Come identificare i livelli di supporto e resistenza

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Livelli di supporto e resistenza sono concetti importanti nel mercato dei cambi, la cui consapevolezza non solo consente di visualizzare figure grafiche, ma aiuta anche a determinare il trend. La valutazione della forza di questi livelli diventa una base importante per prevedere la tendenza e determinarne il punto di inversione.

Cos'è un livello di supporto?

Il livello di supporto, supporto o supporto, è un indicatore di prezzo, al suo interno vengono raccolte forti posizioni di acquisto, che non solo possono fermare la tendenza al ribasso, ma anche girarla nella direzione opposta. Quando una tendenza al ribasso raggiunge il supporto, è come un subacqueo che, raggiungendo il fondo, si respinge da esso. Il livello sul grafico ha una posizione orizzontale. I livelli si formano se le linee orizzontali vengono tracciate attraverso le aree di consolidamento dei prezzi. La linea è al di sotto del prezzo e sarà di supporto, è lì che i venditori non possono sopraffare gli acquirenti. Abbastanza spesso capita che i livelli di supporto e resistenza siano invertiti, quindi la definizione di supporto come livello diventarilevante per la resistenza. I livelli aumentano di forza quando i prezzi rimbalzano su di essi.

Cos'è un livello di resistenza?

Il livello di resistenza, resistenza o Resistenza, è un indicatore di prezzo, sulla base del quale si concentra un numero abbastanza elevato di posizioni di vendita. Sono sufficienti non solo per fermare il trend rialzista, ma anche per invertirlo. Non appena il prezzo raggiunge la resistenza, rimbalza su di esso e gira nella direzione opposta. La resistenza può essere orizzontale o quasi orizzontale. È più efficace costruire livelli di supporto e resistenza nelle parti estreme delle aree di consolidamento o zone di congestione. L'uso di indicatori di prezzo massimo e minimo per questo scopo non è molto efficace. La periferia delle zone di consolidamento chiarisce dove i forti partecipanti al mercato hanno cambiato idea. I minimi e gli alti locali sono solo il panico dei piccoli trader. Un forte livello di resistenza, infatti, oltre al supporto, provoca un'inversione di tendenza. I livelli deboli fermano solo la tendenza. I trader nella maggior parte delle situazioni vendono asset quando i prezzi raggiungono la resistenza e acquistano quando i prezzi raggiungono il supporto.

Cosa forma i livelli?

Prima di poter definire i livelli di supporto e resistenza, devi capire che questi sono gli indicatori di prezzo a cui la maggior parte degli acquisti o delle vendite è stata effettuata nella storia. Commercianti, memorizzando alti e bassi, quando si ripetonoraggiungere nuovamente il mercato, senza esitazione, aprire posizioni per comprare o vendere. Questi sono momenti chiave peculiari che si sono mostrati bene nella storia. Nella speranza di ottenere un profitto garantito, tutti i partecipanti sono in attesa di un determinato valore del prezzo, dal quale in precedenza è stato osservato un forte movimento. Possiamo dire che lo sviluppo delle linee dipende in misura maggiore dagli stessi trader e dalle azioni che compiono entro un certo range.

Determinazione dei livelli

I livelli di supporto e resistenza sono aree chiave in cui c'è un equilibrio tra acquirenti e venditori, in cui le forze della domanda e dell'offerta sono bilanciate. Nel mercato finanziario, con un aumento dell'offerta si forma una tendenza al ribasso e con un aumento della domanda si forma una tendenza in crescita. In un formato bilanciato di domanda e offerta, puoi osservare una tendenza laterale, il movimento dei prezzi in un determinato canale dei prezzi. Il supporto sarà localizzato nell'area in cui si forma la domanda di un asset commerciale, impedendo al suo prezzo di scendere. Da un punto di vista logico, il fenomeno si spiega molto semplicemente. Non appena il prezzo scende a un certo livello, gli acquirenti si interessano all'acquisto. Allo stesso tempo, i venditori stanno finendo le forze per abbassare il prezzo.

La resistenza tende ad essere l'opposto. Se guardi al lato tecnico del problema, i livelli di supporto e resistenza per ogni giorno sono i luoghi in cui si concentra il maggior numero di ordini di acquisto e vendita, che funzionano immediatamentemovimento corretto. Possiamo dire che supporto e resistenza sono linee che collegano alti e bassi dello stesso prezzo.

Intervallo di scambio

Ci sono situazioni in cui la costruzione dei livelli di supporto e resistenza deve essere eseguita contemporaneamente, poiché si formano in parallelo, creando un certo trading range, o Trading Range. È anche conosciuta come zona di consolidamento. Nell'analisi tecnica, il fenomeno è noto come una certa figura: un rettangolo, che indica la continuazione della tendenza. C'è un' alta probabilità che i prezzi vengano fissati in questo intervallo per un periodo piuttosto lungo. Ciò è dovuto a una grande concentrazione di ordini sia per l'acquisto che per la vendita ai confini del corridoio. L'uscita del prezzo dell'asset al di fuori del corridoio è un segnale molto significativo per il trader.

Quando il prezzo si aggiusta dietro la linea di supporto, inizia una forte tendenza al ribasso. Quando il consolidamento si verifica al di sopra del livello di resistenza, è il momento di seguire il trend rialzista. La corretta definizione dei livelli di supporto e resistenza in tandem con altri segnali, come un aumento del volume o la formazione di un gap, consente di entrare in una tendenza proprio all'inizio.

Trasformare il livello di supporto in resistenza e viceversa

Una delle regole di base dell'analisi tecnica dice che dopo aver superato il livello di resistenza, quest'ultimo si trasforma in supporto e quando il supporto viene rotto, diventa resistenza. La rottura della resistenza indica la formazione di una grande domanda di un determinato strumento di trading sul mercato, che si riflette nella forma di crescita dei prezzi. È molto probabile che quando il prezzo scenderà di nuovo a questo livello, gli acquirenti diventeranno attivi e spingeranno nuovamente il grafico verso l' alto.

Quando la linea di supporto viene interrotta, la situazione si capovolge. L'offerta supera la domanda, provocando un calo dei prezzi. Quando il prezzo raggiunge il livello rotto, i venditori ricominciano ad agire attivamente. Questo modello di comportamento degli asset di trading è noto come un nuovo test di livello. Viene spesso utilizzato nelle strategie di trading. Il trading dai livelli di supporto e resistenza in questo formato è interessante con rischi minimi e profitti abbastanza elevati.

Definizioni di zona

È importante notare che l'analisi tecnica non è una scienza esatta. La decisione finale della maggior parte dei trader si basa su giudizi e ipotesi soggettive. Inoltre, in pratica, alti e bassi identici in altezza sono piuttosto rari. Ecco perché i trader imparano non solo come determinare i livelli di supporto e resistenza, ma anche lavorare con un concetto come le zone, che possono essere chiamate range di inversione dei prezzi. L'uso delle zone e dei livelli è determinato da ogni situazione specifica. Gli esperti consigliano di lavorare con linee orizzontali se i prezzi si muovono in un intervallo ristretto per non più di due mesi. Le zone di livello sono rilevanti dove l'intervallo è ampiomovimenti

Indicatori

Supporto e resistenza non devono essere costruiti da soli. Ci sono molti strumenti di analisi tecnica che possono fare questo lavoro per il trader. Per i terminali MT4 e MT5, esiste un numero enorme di strumenti che disegnano in modo indipendente livelli di supporto e resistenza per ogni asset. Un indicatore forex che funziona con livelli "mono" è disponibile nel pubblico dominio su Internet e si attiva installandolo nel terminale.

Quando si lavora con queste applicazioni, vale la pena ricordare che i livelli non fanno mai previsioni, sono formati in base alla storia. Pertanto, c'è la stessa probabilità di movimento dei prezzi sia a sud che a nord. L'utilizzo di segnali di supporto come volumi, rapporti COT, operazioni di mercato spot e altro aiuterà a determinare la direzione.

Indicatori di livello più popolari

Ci sono un numero enorme di indicatori su Internet, vale la pena conoscere i più popolari:

• ACD costruisce i livelli automaticamente in base al canale di prezzo formato. L'indicatore fornisce una chiara comprensione della tendenza e delle condizioni del mercato.
• La linea del conto alla rovescia disegna linee di due colori: blu e rosso. I calcoli si basano su massimi e minimi del grafico dei prezzi.
• Il prezzo di distribuzione funziona alla grande nel periodo di tempo H1. L'indicatore disegna le indicazioni dell'impulso di prezzo sotto forma di due linee rosse, che danno segnali per entrare nelmercato.
• Grid Builder costruisce livelli psicologici. Più spesso il prezzo rimbalza sulle linee dell'indicatore, le rompe molto meno spesso.

Lo svantaggio principale di tali indicatori è che quando il periodo di trading cambia, anche i livelli vengono completamente ridisegnati.

Come determinare quanto è forte un livello?

Una strategia di trading a livelli di supporto e resistenza si basa su un'analisi della forza di quei livelli. Secondo uno dei classici del Forex Murphy, il livello sarà tanto più forte quanto più a lungo i prezzi fluttuano nel suo range. La forza aumenta all'aumentare dei volumi e quando il livello viene utilizzato più a lungo. Elder considera il livello forte o debole a seconda di quante volte il prezzo lo ha toccato. Le opinioni di noti commercianti differiscono in termini di livelli di costruzione. Thomas Demark parla dei livelli degli edifici in base a punti di riferimento, mentre Schwager è guidato da alti e bassi quando costruisce orizzontali. È opinione diffusa tra i classici che non basti sapere come costruire livelli di supporto e resistenza. Devi lavorare con zone chiave, aree vicine ai livelli. Nonostante la divergenza di opinioni, ciascuno dei teorici è un trader di successo nel mercato.

Conclusioni

Tradare dai livelli di supporto e resistenza senza l'uso di strumenti ausiliari, anche se le linee sono perfettamente tracciate, non porterà un risultato positivo. I livelli sono solo valori di prezzo da cui ci si aspetta un forte movimento. Probabilità di rialzo o ribasso dei prezziha un rapporto 50/50. Senza strumenti ausiliari, il trading si trasforma in roulette. Allo stesso tempo, vale la pena considerare che sono le linee di supporto e resistenza alla base di numerose strategie di trading redditizie.