Come impostare stop loss e take profit? Take profit e stop loss: che cos'è?

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Domande su Take Profit e Stop Loss: "Che cos'è? Come determinarli correttamente?" - entusiasma ogni trader, solo i professionisti e i principianti lo trattano in modo diverso. I primi tendono ad affinare la propria strategia all'ideale. E questi ultimi sono impegnati in teoria, s altando velocemente da un'opzione di trading all' altra, spesso senza prestare la dovuta attenzione ai limiter della transazione.

Limitare le perdite e realizzare profitti

La domanda principale che un trader ha dopo aver aperto un trade? su come determinare i valori degli ordini stop a:

• il profitto è stato il più alto;
• Le perdite sono state le minori.

Ogni principiante è interessato ai concetti di take profit e stop loss. Quali sono questi termini e per quale scopo vengono utilizzati? Questi sono i vincoli senza i quali il trading di successo è impossibile. Se sono disponibili, le transazioni vengono chiuse automaticamente e ciò avviene secondo valori preimpostatiprezzo.

Take profit - livello di fix dei profitti. Cioè, in primo luogo, il trader determina il valore che il prezzo raggiungerà con il metodo di analisi. E i set prendono profitto a livello di profitto dal mercato.

Lo stop loss ha lo scopo di limitare le perdite. Viene utilizzato per risparmiare capitale in caso di transazione non andata a buon fine. Cioè, il trader determina deliberatamente il livello accettabile di perdite e imposta un limiter su di esso.

Stop loss per profitto

Ci sono eccezioni a ogni regola, questo vale anche per il Forex. Stop loss e take profit sono strumenti da cui dovresti sempre trarne il massimo. Non è un segreto che le transazioni di maggior successo vengono effettuate su un'inversione di tendenza. Se è chiaro che la direzione del movimento continuerà per qualche tempo, allora non è consigliabile chiudere l'ordine.

In questo caso, devi spostare lo stop loss lungo il trend. Di conseguenza, si rivelerà per fissare il profitto. Cioè, il prezzo in ogni caso si invertirà e scenderà, ma il trader vincerà comunque. Anche se non così grande come previsto nell'analisi. Questo metodo mostra come impostare stop loss e take profit per utilizzarli a scopo di lucro.

Questo non deve essere fatto manualmente. È sufficiente impostare la funzione trailing stop disponibile nel terminale. Quando attivato, lo stop loss segue automaticamente il prezzo. Per fare ciò, apri il menu contestuale su un ordine aperto con il tasto destro del mouse, quindi "trailing stop" e trova il valore desiderato. più piccoloil suo livello di quelli offerti dal sistema è di 15 punti.

Chiamata di margine come stop loss

I commercianti con una significativa esperienza nel mercato possono adottare uno stile di lavoro aggressivo. Usano una richiesta di margine come stop loss. In questo caso, l'affare viene aperto con un grande lotto.

Se il prezzo si inverte nella direzione opposta a quella pianificata, sono previste grosse perdite. Sono limitati alle richieste di margine. Nel caso di una previsione corretta e di un profitto di 10-20 punti, il deposito aumenta del 6-15%. Quando viene attivata una richiesta di margine, le perdite sono del 10-15%. Ecco perché il metodo non deve essere utilizzato dai principianti. È comprensibile e accettabile per i trader esperti coinvolti nello scalping e nel pipsing.

Domande che i commercianti risolvono

I commercianti affrontano queste sfide ogni giorno:

1. Il prezzo non supera il limite di profitto.
2. Il trend lo interrompe e continua a muoversi (profitti perduti).
3. Il prezzo raggiunge spesso lo stop loss.
4. Perdite permanenti.

Ovvero, impostare stop loss e take profit è parte integrante dell'attività di qualsiasi trader. I commercianti devono migliorare costantemente le proprie capacità lavorando per correggere questi problemi e prevenirli il più possibile.

Stop loss e take profit vengono scelti in base a vari fattori

La corretta definizione dei limiter dipende dalla strategia. Ma anche all'interno dello stesso metodo di trading, l'inserimento di stop loss e take profit può differire. Ogni commercianteè impegnato nella creazione graduale di una strategia accettabile solo per lui.

I principianti studiano prima di tutto lo stop loss fisso e il take profit. Cos'è? In re altà, niente di complicato. I limitatori sono fissati a una distanza predeterminata dai prezzi di vendita o acquisto, indipendentemente dalla situazione e dall'attività. A 100 centesimi (take profit) 50 centesimi (stop loss) l'obiettivo è catturare parte del movimento. Questo metodo non implica la determinazione del potenziale di tendenza. Il metodo si è dimostrato nella pratica come il più accettabile per i trader principianti.

Guidati da livelli di Fibonacci, fusi orari, numeri arrotondati e altri modi, puoi determinare lo stop loss e il take profit. Che cos'è, se non la correttezza delle azioni intraprese, la conoscenza della strategia e della situazione del mercato? Devi capire che il punto qui non è come vengono impostati questi valori. E nell'uso corretto del metodo scelto.

Precedente basso (alto)

Se uno stop loss viene posizionato al minimo o al massimo precedente, l'obiettivo è impedire che venga attivato erroneamente. Succede che lo stop loss sia posizionato a una distanza di 50 punti (fisso). Allo stesso tempo, viene costantemente abbattuto dal prezzo, ma dopodiché la tendenza si inverte e si sposta di nuovo nella direzione precedentemente prevista. Quindi si scopre che con una previsione corretta della direzione del movimento, il trader subisce una perdita. Questo è molto spiacevole, poiché sembrerebbe che il take profit e lo stop loss siano definiti correttamente.

"Cos'è questo ostacolo e comefarcela?" - una domanda che ha sempre preoccupato i trader. La soluzione è spostare costantemente lo stop loss dietro il prezzo ai nuovi minimi e massimi che si formano. Il risultato è la chiusura del trade ai limiter, ma in ogni caso caso in modo positivo.

Prendi profitto su rimbalzo e breakout

Guidati dalle linee di supporto e resistenza, puoi aprire con successo un accordo e piazzare un profitto in uno dei due modi seguenti:

1. Quando il prezzo rimbalza dalle linee di tendenza. Quando un trade viene aperto quando il grafico rimbalza dal livello di supporto, lo stop loss viene posizionato dietro di esso. Questo aiuta a riassicurarsi in caso di un possibile breakout del prezzo della linea di tendenza. Lo stesso vale per il livello di resistenza.
2. Quando le linee di tendenza sono rotte. Se un trade viene aperto quando un livello di supporto viene rotto, uno stop loss deve essere posizionato sulla linea di resistenza e viceversa.

In che modo il trailing stop è utile?

Per non seguire il mercato senza interruzioni, puoi utilizzare un trailing stop spostando il loss limiter. Il suo valore rimane costante, poiché si trova a una certa distanza dal profitto e si muove con il prezzo secondo questo indicatore. Cioè, implica la presa di profitto quando il prezzo aumenta di 35 o 50 punti. Quando il grafico si inverte, il trader rimane sicuramente in profitto o chiude un'operazione di pareggio.

Il trading su coppie altamente volatili richiede l'uso di una vista migliorestop finale. In tali programmi, il suo valore si sposta dopo che il prezzo ha superato il numero di punti specificato dal trader, ad esempio ogni 50.

Come determinare take profit e stop loss?

La qualità del lavoro dipende non solo dalla correttezza degli strumenti, ma anche dalla natura del trader. Pertanto, solo in base alle proprie preferenze, è necessario scegliere un sistema in base al quale vengono determinati take profit e stop loss. Cosa significa questo? I limitatori selezionati vengono calcolati in base alla strategia. Allo stesso tempo, i sistemi di lavoro di tutti i trader differiscono l'uno dall' altro.

Non ignorare lo stop loss sperando che tu possa chiudere manualmente il trade in tempo. In caso di un aumento negativo, un trader alle prime armi può sperare in un'inversione del grafico o credere che l'utilizzo di questo ordine non sia necessario. Dopotutto, improvvisamente l'affare si chiuderà e il prezzo girerà di nuovo nella giusta direzione. Dopo aver perso ripetutamente un deposito, le visualizzazioni cambiano. E per evitare conflitti interni, dovrebbe essere utilizzato lo stop loss.

Come impostare stop loss e take profit, suggerimenti suggeriscono:

1. I limitatori dovrebbero essere sempre usati.
2. Il rapporto tra stop loss e take profit non deve essere inferiore a 1:2, preferibilmente 1:3. Cioè, se lo stop loss si trova a una distanza di 50 punti dal valore del prezzo di acquisto, il take profit dovrebbe essere di almeno 100 punti.

Questi ordini chiudono il contratto dopo che il prezzo ha raggiunto un certo livello. Non importa se il computer di lavoro è acceso.

Imposta stop loss

Ci sono diversi modi per definire un limitatore di perdita. Uno di questi è identificare i minimi e gli alti sul grafico delle variazioni di prezzo. E per questo è necessario costruire una tendenza. Per un grafico ascendente, viene aperto un trade di acquisto, mentre vengono analizzati i punti bassi. In una tendenza al ribasso, dovresti essere guidato dai massimi. Quindi, se la larghezza del canale più grande è 30 pip, il valore di stop loss è lo stesso.

Puoi anche seguire le linee di tendenza. In questo caso, in un'operazione di acquisto, viene posizionato uno stop loss a una distanza di 10 pip dalla linea di supporto.

Puoi impostare limiti a seconda del tipo di valuta:

1. GBP è 30–35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

In questo caso, viene presa in considerazione la volatilità delle coppie di valute. Devi basarti sulla tariffa giornaliera e posizionare uno stop loss a una distanza del 30% da questo valore. Se EUR/JPY ha una volatilità di 60 punti, lo stop loss è di 20 punti. Questo metodo è accettabile per intervalli di tempo di almeno 4 ore.

Se il prezzo si muove nella giusta direzione, il profitto dovrebbe essere fisso. Per fare ciò, l'ordine stop loss viene spostato più vicino al valore del prezzo corrente. Pertanto, per un nuovo punto della sua installazione in un trend rialzista, dovresti scegliere il minimo più vicino al prezzo attuale.

Determinazione del profitto

Il maggior valore della funzione si manifesta nei casi di contatto istantaneo con il prezzo del proprio livello. Quando non si sofferma su questo significato, ma sololo tocca una volta, il trader non è fisicamente in grado di reagire. La scienza deve essere padroneggiata, poiché posizionare lo stop loss e il take profit è un'arte e il risultato vale davvero lo sforzo.

Devi sempre tenere in considerazione che il take profit deve superare lo stop loss dello stesso trade. Cioè, con lo stesso numero di ordini riusciti e non redditizi, dovrebbe essere realizzato un profitto.

Suggerimenti per prendere profitto:

1. È meglio impostare un limitatore di profitto prima dell'inversione di tendenza prevista, utilizzando il canale del prezzo costruito nel calcolo.
2. L'approccio inverso viene utilizzato per il movimento verso l' alto. Devi mettere un take-profit al punto del massimo approssimativo prima di un nuovo rollback.
3. Simile allo stop loss, il take profit può essere impostato in base alla volatilità della coppia di valute. Ma per questo è necessario prevedere correttamente il movimento del trend.

Come si effettuano gli ordini automaticamente?

Per facilitare l'installazione dei limitatori, è presente un indicatore. Stop loss e take profit vengono determinati quando il sistema apre una posizione, il che semplifica notevolmente il lavoro. Questo metodo è molto conveniente, soprattutto perché un numero enorme di programmi gratuiti è disponibile per il download su siti specializzati.

Per impostare lo stop loss e il take profit automatici, puoi utilizzare il consulente. Dopo aver installato il programma, sul grafico vengono visualizzate due bande: blu (take profit), rossa (stop loss). Impostazioni speciali consentono di creare il programmaha lavorato secondo le preferenze del commerciante.

Infatti, fissare manualmente dei limiti disciplina i trader, abituandoli a un lavoro sistematico basato su un piano di trading precedentemente elaborato. Un trader dovrebbe analizzare attentamente la situazione del mercato prima di aprire una posizione.

Se impari come impostare stop loss e take profit, puoi aumentare il numero di operazioni redditizie. Il corretto posizionamento di stop loss e take profit è la chiave per il successo del trading. Vorrei augurare a tutti i trader più ordini chiusi al take profit impostato correttamente.