Modello Testa e spalle: concetto, analisi tecnica, trading, modello psicologico degli attori del mercato

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

L'analisi tecnica dei mercati finanziari include molti modelli in grado di prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Il modello Testa e spalle è uno di quelli. Nonostante la sua storia di oltre trecento anni, è ancora uno strumento affidabile.

Costruire un modello grafico “Testa e spalle”

Il pattern Head and Shoulders deriva dall'analisi delle candele giapponesi. Funziona indipendentemente dal tipo di visualizzazione del grafico. Questo modello può essere rialzista o ribassista. Nel caso di un pattern rialzista, viene chiamato "testa e spalle invertite". L'analisi giapponese chiama il modello "Tre teste di Buddha" "ribassista" e il modello "Tre fiumi" "rialzista".

L'analisi tecnica risponde alla domanda: cosa sta succedendo sul mercato in un determinato momento, il prezzo si invertirà o continuerà a muoversi? Questo modello appartiene alla prima variante. Esistono molte altre strutture di inversione simili: "Three Peaks", "Two Peaks". Sono anche spessoincontra e forma alla fine del trend.

La "testa e spalle" consiste in tre formazioni di prezzo a cupola. Inoltre, quello centrale sarà il più alto: è la testa. I due vertici ai lati saranno le spalle. Sono di dimensioni molto più piccole.

Se tracciate una linea retta dalla parte inferiore del primo vertice alla parte inferiore del terzo, questa linea sarà chiamata "collo". Svolge un ruolo importante nelle regole del commercio.

La figura ideale è quando le spalle sono simmetriche, ma in pratica una di esse è più alta e più larga dell' altra e il collo può avere una pendenza.

La figura dell'analisi tecnica "Testa e spalle" è considerata formata se è possibile tracciare una linea retta sul grafico.

Modello invertito

Il capovolto "Testa e spalle" è un po' meno comune. È formato anche da tre picchi, ma diretti verso il basso. Questa costruzione si verifica dopo una lunga tendenza al ribasso. La sua costruzione è completamente identica al modello non invertito.

Caratteristiche del modello

Quando un motivo Testa e spalle appare sul grafico dell'analisi tecnica, devi prestare attenzione a diversi punti:

• Ci deve essere una lunga tendenza precedente. Crescente per ribassista e discendente per rialzista.
• Più sono pronunciate le parti del motivo, più è probabile che funzioni.
• Anche la simmetria in altezza e durata nel tempo è un buon indicatore.
• Il modello può essereutilizzare nel trading solo dopo che il prezzo supera il livello del collo.
• Più alto è il lasso di tempo, maggiore è la speranza per questo schema. I casi al di sotto di H1 non dovrebbero essere presi in considerazione.
• La conferma per questo modello sarà una divergenza, cioè una divergenza tra due linee: una linea di tendenza, tracciata lungo i vertici della figura, e la seconda, tracciata lungo i picchi dell'istogramma degli indicatori MACD o volumi.

Il bersaglio su cui si può contare quando si pratica lo schema “Testa e spalle” è uguale alla distanza dal punto più alto della testa alla base delle spalle

Motivi del modello

L'emergere di questo modello è dovuto alla psicologia degli offerenti. Cosa significa il motivo Testa e spalle?

In primo luogo, il prezzo si muove in un determinato corridoio, che forma una tendenza. Questo movimento è abbastanza lungo. E più a lungo, più partecipanti al mercato iniziano ad aspettarsi un'inversione. Quando si avvicina a un forte livello di resistenza, i trader cercano di chiudere posizioni long. La diminuzione del volume fa sì che il prezzo si ritiri verso il supporto, che prima era una resistenza. Questo forma la spalla sinistra.

Tuttavia, non tutti i partecipanti al mercato sono pronti a vendere al prezzo stabilito. Vedendo che non sta scendendo ulteriormente, i trader riaprono compravendite, costringendole a salire di nuovo. Vedendo che il movimento è ricominciato, i ritardatari s altano sul "treno in partenza". Lo fanno nel momento in cui i grandi giocatori, al contrario, iniziano a chiudere posizioni lunghe. Il prezzo smette di salire e diminuisce gradualmente. Ritardatarivicino in perdita, il panico si fa sentire.

Qui, al picco massimo, non ci sono più volumi da acquistare e poiché il livello che si è alzato è molto interessante per le vendite, vengono aperte più posizioni corte. Il prezzo scende alla linea di resistenza formata dalla base della spalla sinistra. Non è possibile sfondarlo immediatamente, quindi il movimento si interrompe nuovamente. A forma di testa.

Un piccolo gruppo di giocatori, incoraggiato dall'interruzione, ricomincia ad aprire posizioni di acquisto. Ma un piccolo numero di loro non può spingere l'indicatore sopra il livello della spalla sinistra.

Quando il prezzo scende di nuovo al livello di resistenza, i venditori capiscono già che il mercato lo ha rifiutato e cadrà. La spalla destra si è formata e un gran numero di giocatori sta entrando nel mercato che vuole vendere. Con l'arrivo di grandi volumi, il prezzo inizia a scendere rapidamente, dando la possibilità di guadagnare.

Opzioni di trading di pattern

Il trading del modello Testa e spalle può essere suddiviso condizionatamente in tre opzioni:

• classico;
• aggressivo;
• conservativo.

Hanno approcci diversi. Pertanto, anche il grado di rischio sarà diverso. Qui non intendiamo la probabilità associata alla conclusione della transazione, ma se questo schema verrà elaborato.

Trading aggressivo

Il metodo aggressivo consiste nell'aprire uno scambio prima che il pattern completi la sua formazione. In un momento in cui è ancora impossibile dire con certezza che ci sia un pattern Head and Shoulders sul grafico Forex. Come sai, leitermina la sua formazione solo con la rottura del livello dei prezzi, che forma la scollatura.

Nel caso di approccio aggressivo, l'affare viene aperto al momento della fine della crescita della spalla destra. Il vantaggio di questo metodo è una quantità di profitto molto maggiore rispetto al trading classico. Il rovescio della medaglia è un grande stop loss. Dovrà essere installato dietro la parte superiore, che è la testa. È parecchio. Il rapporto tra rischio e possibile profitto diminuisce. Inoltre, poiché la figura non è completamente formata, è possibile un'inversione e una continuazione del trend.

Trading classico

Un ingresso commerciale standard si verifica quando il prezzo rompe il minimo del pattern Head and Shoulders. In questo caso, lo stop loss è impostato al di sopra del livello superiore della spalla destra e il take profit è posizionato a una distanza pari all' altezza del modello in sospeso.

Ma c'è un altro modo per entrare nel commercio. Questo metodo ha i rischi minimi. La sua essenza è entrare non durante la rottura della leva finanziaria, ma durante un nuovo test. In questo caso, dopo aver sfondato, è necessario attendere che il prezzo torni al livello del collo. Quindi attendi che si spinga fuori, quindi apri una posizione di vendita. Sebbene questo metodo riduca al minimo i rischi, esiste la possibilità che il prezzo non ritesterà il livello, ma inizi immediatamente a scendere.

Indicatore per trovare automaticamente lo schema Testa e Spalle

Se nella fase iniziale è difficile identificare una figura di analisi tecnica come "Testa e spalle", l'indicatore Head & Shoulders Dashboard ti aiuterà a trovarla. La mostra su qualsiasi provvisoriografico.

Dopo aver installato l'indicatore nel terminale di trading, verrà visualizzata una tabella con i modelli "Head and Shoulders" su tutti gli strumenti specificati nelle impostazioni. Cioè, puoi tracciare automaticamente diverse coppie di valute. Cliccando sullo strumento selezionato, l'utente vedrà un grafico con il pattern trovato.

Nel terminale Metatrader 4, l'indicatore è installato di serie. Nel menu "File", è necessario aprire la directory dei dati. Seleziona la cartella MQL 4. Trova la cartella Indicators al suo interno. Devi decomprimere i file degli indicatori lì.

Impostazioni indicatore

Dopo aver riavviato il terminale, seleziona Head & Shoulders Dashboard nel menu del navigatore e trascinalo nella finestra della mappa. Si aprirà la finestra di dialogo delle impostazioni dell'indicatore:

• Simboli - elenco degli strumenti disponibili;
• È … Timeframe abilitato - una funzione che abilita la ricerca in un determinato periodo di tempo;
• Ordina per - con quali criteri ordinare;
• Tipo di ordinamento - tipo di distribuzione;
• Percentuale di prossimità del prezzo - impostazione della precisione della ricerca;
• Riempi motivi con colore - come visualizzare il motivo sul grafico: con o senza riempimento colorato;
• Display Testa e Spalle - Impostazione visualizzazione Testa e Spalle;
• Display Reverse Head and Shoulder - attiva il display del modello invertito;
• Depth, Deviation, Backstep - impostazione relativa all'indicatore ZigZag;
• Titolo avviso - titolo avviso;
• Avvisi popup - un segnale dato quando viene trovato un nuovo popupmodello.

Dopo che la notifica appare nel terminale di trading, il compito del trader è determinare dove l'indicatore ha trovato il pattern Head and Shoulders. Secondo l'analisi tecnica, può verificarsi dopo un lungo trend. Il movimento deve essere di almeno 100 candele, indipendentemente dall'intervallo di tempo su cui si trova la cifra. Se il modello ha avuto origine in un consolidamento dei prezzi, non c'è inversione qui. Di conseguenza, questa situazione non è considerata un segnale di trading.

Conclusione

Il modello "Testa e spalle" è abbastanza comune nel trading. Ma non tutti dovrebbero essere considerati come fonte di un commercio redditizio. Qualsiasi progetto grafico deve essere confermato, oltre che rinforzato con segnali aggiuntivi. Quindi i rischi associati alla perdita di operazioni possono essere ridotti al minimo.