Il modello di bandiera nell'analisi tecnica. Come utilizzare il modello di bandiera nel Forex

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

L'analisi tecnica ha incorporato un gran numero di modelli ripetitivi di movimento dei prezzi. Alcuni di loro si sono dimostrati migliori di altri come fonte di previsioni. Uno di questi modelli è la bandiera o gagliardetto. Una corretta comprensione di questo modello può essere alla base di molte strategie redditizie.

Cosa significa il motivo a bandiera nell'analisi tecnica

Sui grafici di analisi tecnica, puoi spesso vedere una formazione grafica che sembra una bandiera o uno stendardo. Questo modello è caratterizzato da un forte movimento in avanti, fermando il prezzo a un certo livello e quindi spostandosi in una fascia di prezzo ristretta.

Cosa può dire questo schema? L'analisi classica lo interpreta come un modello di continuazione del trend. Se il movimento d'impulso che ha formato l'asta della bandiera è stato rialzista, il prezzo, dopo essere andato oltre il successivo consolidamento, continuerà a muoversi in direzione rialzista. Nel caso di una bandiera ribassista, il prezzo esce dal commercio in una direzione ribassista.

Come identificare una bandiera dal suo aspetto

Il motivo della bandiera può avere un aspetto diverso. A volte è ovvio, a volte no. Nel caso in cui l'asta della bandiera sia formata da un grande candeliere, il modello ris alta bene sul grafico. Ma ci sono momenti in cui l'asta è formata da diverse candele di slancio di medie dimensioni.

Questa costruzione è più difficile da identificare. Qui è necessario dare una chiara definizione di quando una figura può essere chiamata bandiera nell'analisi tecnica. Se il movimento di prezzo che forma l'asta della bandiera è 60-90⁰ rispetto all'orizzontale, allora questo può essere definito come un'asta. Una piccola spiegazione deve essere fatta qui. A seconda del periodo di tempo, questo movimento avrà un aspetto diverso. Diciamo che se un polo viene trovato su un grafico a quattro ore e assomiglia ai nostri requisiti, in un arco di tempo di un'ora o di 15 minuti, tutto sembrerà diverso. L'angolo sarà molto più piatto, inoltre, i design di rollback non consentiranno l'identificazione del modello come bandiera.

Il prossimo requisito, che aiuterà a definire chiaramente cos'è questo flag, è il verificarsi del consolidamento al livello di prezzo successivo significativo. Cioè, se il prezzo è andato in una certa direzione, ma non ha raggiunto il livello di resistenza o supporto successivo, è impossibile dire che questa sia una bandiera. Anche se il movimento del prezzo fosse ad angolo retto.

La prossima cosa da definire il modello è la forma di consolidamento. Dovrebbe avere fluttuazioni di prezzo in un piccolo intervallo. In questo caso, gli estremi di queste fluttuazioni dovrebbero essere paralleli tra loro diperiodo di tempo: alto e basso non dovrebbero andare oltre il corridoio dei prezzi. Se ciò accade, ciò indica una possibile rottura del prezzo per uno dei livelli di consolidamento e l'inizio del movimento successivo.

Un' altra variazione del motivo della bandiera è lo stendardo. La sua differenza sta nella forma della zona di consolidamento.

Se la bandiera è rettangolare, lo stendardo ha uno scambio triangolare. L'ampiezza del movimento dei prezzi diminuisce con la comparsa di ogni nuova candela. In Price Action, questa formazione è chiamata molla. Si verifica l'accumulo: ad un certo momento c'è un rapido aumento dei volumi e i germogli primaverili. Il prezzo ricomincia a muoversi.

Come si forma l'asta della bandiera

Qualsiasi movimento di prezzo con la successiva formazione di strutture grafiche è dovuto all'umore dei partecipanti al mercato. Molto spesso, le bandiere compaiono nei momenti di notizie forti, come la pubblicazione di indici di attività commerciale, le variazioni dei tassi di interesse, i discorsi dei vertici delle grandi banche. Tali eventi sono contrassegnati nei calendari economici con tre teste, sottolineando la loro importanza. Quando si impara a fare trading, l'enfasi nell'analisi fondamentale è su queste notizie.

Spesso, in attesa di novità, il mercato si blocca e si muove in una fascia di prezzo ristretta per un certo tempo. Nel momento in cui la notizia viene pubblicata, i partecipanti al mercato effettuano molti ordini di acquisto o vendita. Se i volumi da acquistare superano significativamente i volumi degli ordini di vendita, il prezzo aumenta rapidamente. Maggiore è la differenzavolumi, si verificherà una crescita più rapida.

Ovviamente, le notizie arrivano con diversi punti di forza. Più significativo è l'evento, più lungo è il periodo di tempo in cui ha un impatto. Ad esempio, il 31 agosto 2005, quando è stato pubblicato il periodo successivo all'uragano Katrina, la valuta statunitense è scesa di oltre 400 punti in tre giorni. Eventi meno significativi possono influenzare il prezzo solo all'interno di una sessione di trading.

Riassumendo, più forti sono le aspettative degli operatori del mercato, maggiore è lo slancio che forma l'asta della bandiera.

Aspetto

La bandiera stessa appare come una correzione dello slancio. Questa formazione può essere spiegata dai seguenti motivi:

1. In attesa di un'inversione dal livello di supporto, resistenza. Quando si avvicinano a un livello significativo, i trader si aspettano un'inversione o una continuazione dell'aumento dei prezzi. Questo è il cosiddetto periodo di incertezza, quando molte persone chiudono posizioni, che blocca il prezzo.
2. Aprire le trattative nella direzione opposta. Se il volume di queste posizioni supera il volume delle transazioni che hanno formato l'impulso, il prezzo si invertirà.
3. Confusione da parte di un grande attore (market maker) di piccoli partecipanti. In questo momento, la "folla" chiude le posizioni o apre nella direzione opposta.
4. Test del prezzo di livello. Se viene rotto a causa di questo scambio, il prezzo inizierà a muoversi ulteriormente.

È positivo quando un trader che utilizza l'analisi tecnica dei mercati finanziari nel suo lavoro conosce il motivo che ha formato il modello. Ciò consente di comprendere la logica di un ulteriore movimento di prezzo.

Modello rialzistamercato

Se prendi i classici dell'analisi tecnica, allora la bandiera rialzista dovrebbe essere diretta nella direzione opposta al movimento dell'impulso. Questo è giù. Ma, come mostra la pratica, spesso un movimento correttivo si verifica lateralmente, inoltre, se il trade è diretto verso l' alto, in questo caso il pattern si intensifica e aumenta la probabilità che sfonda verso il lato rialzista. Tuttavia, in alcuni casi, la direzione della bandiera in alto può significare l'inizio di una svolta regolare. Pertanto, è necessario guardare alla direzione in cui il prezzo esce dal consolidamento.

La cosa più importante nel pattern della bandiera non è la sua direzione, ma il movimento dei prezzi nel canale laterale, oltre il quale significherà una nuova crescita.

Modello in un mercato ribassista

La bandiera ribassista, secondo i classici, sembra una correzione al rialzo dopo una mossa ribassista rialzista. A differenza del pattern rialzista, la cosa principale qui è andare oltre i limiti inferiori della correzione del canale dei prezzi.

Per identificare con certezza che si è verificata un'uscita, devi attendere che il prezzo si fissi al di fuori del consolidamento.

Come calcolare dove andrà il prezzo

Per utilizzare lo sviluppo del pattern flag sul Forex, devi essere in grado di calcolare la quantità di movimento dei prezzi dopo l'uscita dal consolidamento. Due metodi possono aiutare con questo:

1. Un modo semplice per calcolare è posticipare la distanza percorsa dal prezzo durante la formazione del pennone dal livello formatosi durante la correzione dopo che il prezzo ha sfondato la bandiera. Il livello risultante sarà l'obiettivo fissoarrivato. Cioè, questo punto calcolato mostrerà dove impostare il profitto.
2. Il secondo metodo è più complicato e utilizza la griglia di Fibonacci nei calcoli. Questo metodo tiene conto della profondità della correzione che costituisce la figura della bandiera nell'analisi tecnica. Devi tendere la rete sull'asta della bandiera. Questo rappresenterà il 100% della mossa originale. Quindi è necessario osservare a quale livello verrà corretto il movimento. In questo modello, la correzione è raramente superiore al 61,8%. L'obiettivo di profitto sarà impostato a seconda del livello. Con una correzione dal 23,6% al 61,8%, il take profit è fissato al 161,8%. Se la correzione scendesse al livello del 78,6%, l'aumento dei prezzi dovrebbe arrivare fino al 127%. Come nella versione precedente, non è necessario basarsi solo sulla correzione. La condizione principale è la rottura del canale dei prezzi.

Come garantire uno scambio quando si lavora con un pattern

La cifra della bandiera nell'analisi tecnica non sempre risolve l'aspettativa matematica assegnata ad essa. Pertanto, è necessario utilizzare i metodi per correggere una possibile perdita, effettuando un ordine stop.

Inoltre, quando il prezzo si muove nella giusta direzione, è necessario trasferire l'affare in pareggio trascinando il livello di stop loss. Un altro metodo che aiuta a ridurre i rischi è chiudere metà del volume degli scambi quando raggiunge un profitto pari allo stop loss. Questo metodo è chiamato "Sicuro".

Se le regole per aprire un affare vengono seguite quando si lavora su una strategia di trading, allora puoi quasi sempre contare sul fatto che il prezzo si muova nella giusta direzione. Di frequentelo slancio iniziale è di 7-15 punti. Naturalmente, il trader vuole prendere il massimo dal movimento. Tuttavia, il mercato può invertire in qualsiasi momento.

Secondo la regola "Sicuro". vengono aperte due transazioni dello stesso volume, oppure una che, al raggiungimento del valore dell'ordine stop, verrà chiusa della metà. Se due accordi sono aperti, uno di essi è chiuso. Ad esempio, aprendo un affare con un volume di 1 lotto da vendere a un prezzo di 1,2981, impostare uno stop loss a 1,2994. Lo stop corrisponderà a 13 punti. Aggiungiamo ad essi uno spread di 2 punti (ogni coppia di valute avrà il proprio spread), preso dal broker. Di conseguenza, otteniamo 15 punti. Questo sarà il profitto minimo che darà l'impulso iniziale. Pertanto, per garantire lo scambio, apriamo un ordine stop che lo chiude della metà, ovvero 0,5 lotti, al livello di 1,2966. Ora, quando questo livello viene raggiunto, metà dello scambio verrà chiuso e un profitto di Verranno fissati 15 punti. E poiché anche lo stop loss è pari a 15 punti, se la nostra previsione non è giustificata e il prezzo si inverte, metà dell'operazione chiuderà con un meno pari a 15 punti. Perdita e profitto fisso si pareggiano a vicenda, per cui la previsione errata si chiuderà senza perdite.

Tuttavia, se il movimento è nella direzione prevista, il take profit, impostato in base ai livelli di Fibonacci, consentirà il take profit. ben oltre 15 punti.

L'analisi tecnica dei mercati finanziari non dà una garanzia del 100%, oltre che fondamentale. Si presume che lo sarà l'aumento dei prezzi quando la bandiera è rottaessere almeno il 70% delle dimensioni dell'asta della bandiera. Tuttavia, questa probabilità diminuisce se la correzione si è verificata dopo l'impulso. sarà esteso nel tempo. Più dura, più debole diventa il pattern. Possiamo dire che il ciclo di formazione del modello di bandiera influenza direttamente l'aspettativa matematica di questo modello grafico.

Ricorda sempre che questo è un costrutto di rottura: non puoi entrare solo perché sembra giusto. Devi attendere la scomposizione dei confini del canale con successivo consolidamento, solo dopo aver inserito l'accordo.

Un'ulteriore conferma del movimento lungo il trend sarà un aumento dei volumi. Gli indicatori di volume sono disponibili in tutti i terminali di trading. Sebbene non ci siano veri volumi di scambio sul Forex, anche i volumi di tick fanno un buon lavoro. Mostrano il numero di variazioni di prezzo in un periodo di tempo. Si ritiene che più tick si sono verificati, maggiore è il flusso di volumi. E questo è vero, perché per ogni variazione di prezzo è necessario un certo volume.

Strategie con la bandiera

Come utilizzare il modello di bandiera nel Forex? Diverse strategie sono state sviluppate per questo. Uno di questi si chiama "Flag + ABC". La sua essenza si riduce a quanto segue:

1. Dopo che si è verificato il movimento dell'impulso, devi attendere che il prezzo inizi a muoversi nel canale laterale.
2. Il primo movimento di pullback dopo l'impulso sarà chiamato onda "A". La seconda onda, che formerà il bordo opposto del canale, si chiamerà “B”. La terza ondata che si muove nella direzione del pullback sarà “C”. È leiindicherà che la bandiera è stata generata.
3. Dopo la fine dell'ondata "C", puoi entrare nel trade nella direzione dell'impulso iniziale.

Come puoi capire che l'ondata "C" è finita? Ci sono diversi modi per farlo. Il più semplice è tracciare una linea di tendenza dal punto "B" nella direzione dell'onda "C". La rottura di questa linea indicherà l'inizio di un nuovo movimento. Inoltre, la fine dell'onda può essere indicata dalla divergenza che si verifica su indicatori come RSI, MACD.

Spesso il pullback arriva al 38-61,8% dello slancio. Ciò può indicare indirettamente la fine dell'ondata "C". Tuttavia, se la correzione è più profonda, dovresti pensare se il modello risultante debba essere attribuito alla bandiera? È possibile che il prezzo formi una delle varietà di modelli Gartley.

Il livello per il primo obiettivo sarà il confine esterno del canale di consolidamento. Devi impostare un profitto su di esso. Il secondo obiettivo sarà al 138% dell'impulso originale. L'affare è già aperto quando il canale è rotto. La regola per rompere il pattern di bandiera sul Forex è che il prezzo va oltre i limiti di consolidamento e inizia un rialzo nella direzione dell'impulso che ha formato l'asta della bandiera. O il prezzo ritorna al nuovo test del livello del confine di consolidamento e solo dopo inizia l'ulteriore aumento del prezzo nella giusta direzione. Il compito principale di un trader è attendere la conferma.

Dove mettere lo stop loss secondo la strategia? Gli ordini che limitano le perdite in caso di previsioni errate sul mercato Forex vengono piazzati dietro minimi o massimi locali. Se daiun ordine per concludere un accordo dopo la fine dell'onda "C", è necessario impostare uno stop loss, quindi deve essere posizionato sotto (nel caso di pattern rialzista) o sopra (nel caso di pattern ribassista) punto “C” di più punti. Il loro numero dipenderà dall'intervallo di tempo in cui è apparsa la formazione grafica della bandiera. Se si tratta di un grafico a 4 ore, saranno sufficienti 15-20 punti a quattro cifre, che corrispondono a 150-200 punti a cinque cifre. Sul grafico orario, lo stop loss può essere impostato a 5-10 punti dall'estremo.

Se, nel calcolo del take profit e dello stop loss, partiamo dalle linee di Fibonacci, allora un ordine che limita le perdite può essere posizionato al di sotto della linea di Fibonacci (nel caso di una bandiera rialzista), a cui è arrivato il rollback. Cioè, se il rollback ha raggiunto il livello del 50%, lo stop loss può essere nascosto dietro il livello del 61,8%. Se il prezzo ha raggiunto il 61,8%, l'ordine stop deve essere posizionato al di sotto del 78,6%. Tuttavia, se il rollback ha raggiunto il 78,6%, molto probabilmente la cifra del flag non verrà calcolata.

Conclusione

Imparare a fare trading non è un processo facile. Molti trader falliti sono giunti alla conclusione che il Forex è una truffa o che l'analisi tecnica non funziona. In effetti, molte delle tecniche utilizzate nel secolo scorso funzionano con un piccolo grado di probabilità. Ma questo non si applica al modello di bandiera dell'analisi tecnica. Nella maggior parte dei casi, può fungere da metodo affidabile di previsione dei prezzi.