Indicatore buste: descrizione, impostazioni richieste, applicazione, strategia di utilizzo

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

L'indicatore Envelopes è uno strumento utilizzato per determinare i limiti superiore e inferiore del trading range. Il grafico dell'attività dei prezzi mostra due linee, una delle quali, a una distanza impostata dal trader, ripete la media mobile sopra e l' altra sotto di essa.

Insieme ai range di trading, questo strumento di analisi tecnica viene comunemente utilizzato per identificare condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto estremi.

Come utilizzare l'indicatore delle buste

I trader interpretano questo strumento in modi diversi. Molti lo usano per determinare un range di trading. Quando il prezzo verifica il limite superiore, viene considerato ipercomprato e si forma un segnale di vendita. Al contrario, quando il prezzo tocca il minimo, l'attività diventa ipervenduta, il che è un invito all'acquisto. Questa regola si basa sulla legge dell' alternanza.

Le linee superiore e inferiore dell'indicatore sono naturalmente definite in modo tale che in condizioni standard il prezzo tenda a rimanere all'interno dell'intervallo delle buste.

Quando si tratta di un asset volatile, gli investitori che utilizzano questo strumento possono impostare una percentuale di rifiuto elevata per evitare di ricevere troppi segnali. Per gli asset meno volatili, un'impostazione più moderata genererà il numero richiesto di avvisi di trading.

Per aumentare le probabilità di successo, l'indicatore Envelopes viene spesso utilizzato insieme ad altre forme di analisi tecnica.

Ad esempio, i trader possono identificare possibili punti di ingresso nel mercato quando i picchi di prezzo superano i confini delle linee degli indicatori, osservando gli indicatori del volume di trading e i modelli di movimento del mercato per determinare un possibile punto di inversione.

Questo è l'approccio giusto in quanto le attività finanziarie finiscono per essere scambiate in condizioni di ipervenduto o ipercomprato per molto tempo.

Calcolo delle buste

La formula per calcolare entrambe le componenti dell'indicatore è la seguente:

• Linea superiore=SMA (Chiudi, T)[1 + K / 100].
• Linea inferiore=SMA (Chiudi, T)[1-K / 100].

Qui SMA è una media mobile semplice, Close è il prezzo di chiusura, Т è il periodo di media, K è il valore di offset dalla media (misurato in percentuale).

Lo scopo principale dell'utilizzo dell'indicatore è rilevare i cambiamenti nella tendenza.

Il più delle volte, i trader devono affrontare movimenti di mercato sufficientemente forti da compensare le perdite subite da falsi segnali. Questo dimostra che le buste sono davvero uno strumento utile per i trader che vogliono accettare una percentuale minima di operazioni vincenti.

I partecipanti al mercato dovrebbero tenere conto della volatilità quando cambiano le impostazioni.

È inoltre necessario trattare gli asset con volatilità bassa o alta in modo diverso, poiché l'indicatore Envelopes richiede intervalli più o meno ristretti per descrivere la loro azione sui prezzi.

Capire i segnali di base

L'indicatore di trading si basa su una media mobile e dovremmo aspettarci che le caratteristiche interne di quest'ultima si riflettano nelle buste.

Le medie mobili sono uno strumento comune utilizzato per confermare la direzione di un asset e utilizzato anche come strumento di analisi tecnica orientato al trend.

Rilevamento trend

Una media mobile viene utilizzata per attenuare le fluttuazioni dei prezzi in modo che un trader possa vedere un modello di mercato più generale. Se sale, allora questa è una conferma dell'umore rialzista. Se scende, conferma il trend ribassista.

Lo stesso vale per l'indicatore Buste. Un trader può guardare la sua direzione per ottenere informazioni importanti sul movimento del mercato. Se la banda sale, allora questo indica uno stato d'animo rialzista, e sesi piega verso il basso, conferma il trend ribassista.

È possibile ottenere un aumento della redditività commerciale combinando le buste con CCI.

L'indicatore è utile anche quando si cercano forti movimenti di mercato, come segno dell'inizio di un forte impulso.

Quando c'è una forte tendenza al ribasso, i segnali di ipercomprato possono essere posizionati per individuare i pullback e aumentare i profitti delle ricompense. Il momentum torna ad essere ribassista quando l'indicatore CCI entra in territorio negativo.

Per quanto riguarda le buste, se il prezzo supera il limite superiore, questo costituisce un segnale sull'inizio di un nuovo trend. Se il prezzo, invece, scende al di sotto della linea inferiore, questo indica l'inizio di un trend ribassista. È necessario prestare attenzione quando si verificano tali breakout, poiché la maggior parte di essi non formerà necessariamente una nuova tendenza. Spesso tornano alla fascia di prezzo precedente. Ma se nel processo di sviluppo emerge una nuova tendenza, la variazione del valore dell'asset può diventare drammatica.

Ipercomprato e ipervenduto

L'indicatore Envelopes può essere utilizzato per determinare le condizioni di mercato.

Le attività diventano ipercomprate o ipervendute e rimangono tali durante una forte tendenza al rialzo o al ribasso, rispettivamente. Per navigare in questa situazione, è necessario tenere traccia di quando il prezzo supera la linea superiore dell'indicatore e rimane al di sopra di essa. Questo indica un forte movimento verso l' alto.

Infatti, il massimo dell'indicatore inizia a crescere dopoeccedere continuamente il valore del bene. In teoria, questo potrebbe indicare che il mercato è ipercomprato, ma è anche un segnale che le condizioni di ipercomprato persisteranno.

Lo stesso vale per le condizioni di ipervenduto.

Ad esempio, il prezzo entra nel territorio di ipercomprato quando rompe la linea superiore dell'indicatore e se anche il CCI si trova in questa zona, significa che anche l'attività è ipercomprata.

Un'inversione si verifica quando la linea CCI scende al di sotto di 100, il che conferma un segnale di vendita.

Un altro scenario mostra che il prezzo scende al di sotto del limite inferiore delle buste, indicando che il mercato è ipervenduto. Ciò è confermato anche dall'indicatore CCI quando la sua linea non supera il livello di -100. Una rottura al rialzo conferma un pullback, ovvero un segnale per aprire una posizione long.

Strategie di trading intraday

Scalping (pipsing) con questo strumento di analisi tecnica è possibile utilizzando grafici a 1, 5 e possibilmente 15 minuti.

È necessario regolare l'indicatore delle buste impostando il periodo su 40 e la deviazione su 0, 1 e applicarlo a uno dei periodi di tempo sopra indicati. Gli esperti consigliano di fare trading quando il confine superiore o inferiore è rotto. Se il prezzo chiude al di fuori del range, ma la candela precedente no, allora questo è rispettivamente un segnale ribassista o rialzista.

Strategie di trading giornaliere

Difficile utilizzare le buste nel day trading, ma la modifica delle impostazioni può avere un impatto enormeaiuto. Dovresti assicurarti che siano impostati intervalli di tempo lunghi (orari, 4 ore o un giorno). L'indicatore deve essere impostato per un periodo di 28 con uno scostamento di 0,75 e, per confermare i segnali, aggiungere l'intervallo percentuale Williams.

La strategia di breakout trading di Envelopes è la più appropriata e applicabile al day trading. Consiste nel monitorare quando il prezzo rompe la linea superiore, indicando che il mercato è ipercomprato. Se l'intervallo percentuale di Williams diventa ipercomprato (la linea dell'acqua è superiore a -20 e poi scende al di sotto di questo livello), si forma un segnale di vendita.

Al contrario, se il prezzo rompe l'indicatore in basso, il mercato è in condizioni di ipervenduto.

Dovremmo aspettare fino a quando l'intervallo percentuale di Williams non rompe l'area di ipervenduto (-80,00) per un segnale di acquisto.

Strategie per scambisti

Il trading swing è possibile utilizzando l'indicatore Envelopes ed è ancora meglio se combinato con altri strumenti di analisi tecnica (come Stocastico) per aiutare a individuare un rimbalzo di ipercomprato o ipervenduto.

È necessario impostare il periodo di questo indicatore su 10 e la deviazione su 0,75 e il periodo dell'indicatore stocastico su 14. La strategia di trading di ipercomprato e ipervenduto viene implementata su un arco di tempo di 4 ore.

Indicatore buste in opzioni binarie

Un esempio di utilizzo dell'indicatore inQuesto tipo di commercio è una strategia di breakout del canale. In un'opzione binaria, l'indicatore Envelopes crea un canale di prezzo. Il segnale si forma quando la candela e la media mobile esponenziale a 6 periodi interrompono il canale verso l' alto o verso il basso. L'indicatore MACD caratterizza la forza del movimento nella direzione di un breakout. Il suo valore positivo conferma un segnale di acquisto, mentre il suo valore negativo conferma un segnale di vendita.

Il periodo di tempo è impostato su 5 minuti per 10, 15 e 30 minuti.

Finalmente

Le buste sono spesso utilizzate come indicatore di tendenza, ma servono anche come strumento per identificare se il mercato è ipervenduto o ipercomprato.

Dopo un periodo di consolidamento, una forte rottura della linea dell'indicatore potrebbe essere l'inizio di un movimento prolungato.

Quando un trader vede un trend rialzista, gli analisti tecnici possono decidere di utilizzare insieme ad altri sistemi di indicatori di momentum per identificare le aree di ipervenduto e i pullback detenuti all'interno di tali trend.

Le condizioni di ipercomprato insieme ai rimbalzi potrebbero iniziare a vendere in condizioni di mercato ribassista più elevate.

Se non c'è una forte tendenza, le linee dell'indicatore possono funzionare in modo simile all'oscillatore dell'intervallo percentuale Williams.

L'attraversamento della barriera superiore segnala ipercomprato e quella inferiore avverte di ipervenduto.

È estremamente importante utilizzare altri tipi di analisi tecniche per confermare questi segnali.