Divergenza e convergenza nel Forex: concetto e tipologie

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Vuoi imparare a fare trading sulla divergenza in modo professionale? Molti trader utilizzano con successo la divergenza tra MACD, Stochastics, RSI e prezzo.

Il trading di divergenza è fondamentale per molti sistemi redditizi utilizzati dai trader.

Cos'è una divergenza?

La divergenza nei grafici di trading è che l'azione del prezzo è diversa dalle letture di vari indicatori come MACD, Stochastic, RSI, ecc. L'idea è che la divergenza mostri una diminuzione del momentum che non si riflette ancora nel prezzo, ma che potrebbe essere un indicatore precoce di un'inversione.

La divergenza è determinata in modo più accurato da indicatori tecnici Forex come:

• MACD;
• RSI.

L'uso efficace di un sistema di trading divergente può essere uno dei migliori strumenti per prevedere la situazione e ottenere risultati di trading efficaci.

La divergenza potrebbe essere uno dei migliori indicatori per prevedere come potrebbe comportarsi il mercato in futuroperiodi, dando così all'investitore l'opportunità di prendere le decisioni di trading più informate. Quindi, come viene fatto il trading di divergenza nel Forex?

Revisione della divergenza e convergenza dei prezzi Forex

Come abbiamo già definito sopra, la divergenza è quando il prezzo di un asset e le letture degli indicatori considerati si muovono in direzioni opposte.

Per definire cos'è una divergenza, usiamo un esempio. Consideriamo una situazione in cui i prezzi di mercato sono in aumento, mentre le letture di un indicatore tecnico sono in calo. In questo caso, il trader si troverà di fronte a un momentum decrescente e, quindi, a segnali di inversione di tendenza. Il prezzo e l'indicatore tecnico divergono e quindi il trader può scegliere di vendere per ottenere il massimo profitto.

Convergenza

Ma oltre alla divergenza del prezzo e dell'indicatore, detta divergenza, c'è anche il fenomeno opposto del mercato. Questo fenomeno, chiamato convergenza, implica, al contrario, la convergenza del prezzo e la lettura dell'indicatore selezionato.

Cos'è la convergenza? Questo è quando il prezzo di un asset e le letture dell'indicatore convergono e si muovono nella stessa direzione. La convergenza è un potente indicatore per tutti i trader. La convergenza, come suggerisce il nome, è quando due o più indicatori o altri dispositivi di analisi seguono lo stesso percorso.

Cos'è la convergenza può essere visto con un esempio, supponiamo una situazione in cui i prezzi di mercato e un indicatore tecnico mostrano un trend rialzista. AIn questo caso, i trader si trovano ad affrontare uno slancio continuo e c'è un' alta probabilità che la tendenza continui. Quindi, qui il prezzo e l'indicatore tecnico stanno convergendo (cioè andando nella stessa direzione) e il trader può astenersi dal vendere poiché è probabile che il prezzo aumenti.

Ci sono alcuni tipi di convergenza più comuni nel mercato Forex.

• Convergenza dell'indicatore con l'azione dei prezzi. Questa è la più semplice di tutte le convergenze, ma forse la più importante da osservare, poiché può influenzare la strategia successiva o opposta. La convergenza dell'indicatore con l'azione dei prezzi significa che quando i prezzi si spostano a un nuovo livello, anche l'indicatore diventa nuovo.
• Convergenza degli indicatori. Di tanto in tanto gli indicatori convergeranno. Questo di solito accade entro pochi giorni e di solito viene indicato semplicemente come "conferma" poiché un indicatore ne conferma un altro.
• Convergenza dell'intervallo di tempo. Troppo spesso un buon segnale fallisce perché il lasso di tempo non viene preso in considerazione. Durante un periodo di tempo, una tendenza può superare un' altra poiché un'onda in arrivo ne travolge un' altra quando il flusso si blocca.

Quindi, divergenza e convergenza Forex, funzionando come strumento di qualsiasi strategia, si concentrano sugli stessi strumenti.

I suddetti tipi di convergenza non sono solo potenti conferme di segnale, ma anche ottimi modi per trovare scambi. Una volta che un trader inizia a riconoscerli, sarà in grado di farlotrovali su qualsiasi grafico o intervallo di tempo che scegli.

Quando si studia il sistema, è necessario identificare ed evidenziare le componenti della divergenza.

1. Cambiamento al rialzo – divergenza rialzista.
2. Al ribasso – divergenza ribassista.

Divergenza regolare

La divergenza classica (regolare) nel trading Forex è quando l'azione dei prezzi raggiunge massimi o minimi inferiori, ma l'indicatore utilizzato rimane lo stesso.

Questo è un segnale importante che la tendenza sta volgendo al termine e dovrebbe essere prevista un'inversione di tendenza. Pertanto, la strategia di divergenza Forex si basa sull'identificazione di tale probabilità di un cambiamento di tendenza e sulla successiva analisi per identificare dove e con quale intensità può verificarsi tale cambiamento.

Una classica divergenza ribassista è una situazione in cui c'è un trend rialzista con massimi più alti simultanei nell'azione dei prezzi che rimane un oscillatore non confermato.

In generale, questa situazione illustra un debole trend rialzista. In queste condizioni, l'oscillatore può raggiungere massimi più bassi o raggiungere doppi o tripli massimi (il più delle volte questo è vero per gli indicatori per un lungo periodo di tempo). In questa situazione, la strategia di divergenza dovrebbe essere quella di prepararsi all'apertura di una posizione corta, poiché vi è un segnale di una possibile tendenza al ribasso.

La classica divergenza rialzista suggerisce che in una tendenza al ribasso, l'azione dei prezzi fa minimi più bassi, il che non è supportato dall'indicatore. In questo caso, il trader sta affrontando una debole tendenza al ribasso.

L'indicatore può calpestare minimi più alti o raddoppiare o triplicare il minimo (che è più comune negli indicatori relativi all'intervallo come RSI). In questo caso, la strategia divergente nel Forex dovrebbe essere quella di prepararsi ad andare long quando c'è un segnale di un possibile trend rialzista.

A differenza di una divergenza classica, esiste una divergenza nascosta quando l'oscillatore raggiunge un minimo superiore o inferiore mentre l'azione del prezzo rimane la stessa.

Divergenza nascosta

In queste condizioni, il mercato è troppo debole per un'inversione finale e quindi si verifica una correzione a breve termine. Dopodiché, la tendenza prevalente del mercato riprende e quindi la tendenza continua. La divergenza nascosta nel Forex può essere ribassista o rialzista.

La divergenza ribassista nascosta è una situazione di divergenza commerciale in cui si verifica una correzione durante una tendenza al ribasso e l'oscillatore scende a un livello basso mentre l'azione dei prezzi no, rimane in una fase di reazione o consolidamento. Ciò indica che la tendenza al ribasso è ancora forte e presto riprenderà. In questo caso, devi tenere premuto ovai breve.

La divergenza rialzista nascosta è una divergenza commerciale nel trading in cui si verifica una correzione durante un trend rialzista e l'oscillatore fa un massimo più alto mentre l'azione dei prezzi no, rimanendo in una fase di correzione o consolidamento. Il segnale qui significa che il trend rialzista è ancora forte ed è probabile che riprenda presto. In questa situazione, devi mantenere o aprire una posizione long.

Divergenza esagerata

La differenza essenziale tra la divergenza esagerata e quella classica (regolare) è che qui il modello di movimento dei prezzi forma due massimi o minimi e i massimi o minimi corrispondenti sono approssimativamente sulla stessa linea. Allo stesso tempo, l'indicatore tecnico mostra i massimi o minimi corrispondenti in una direzione chiaramente visibile verso l' alto o verso il basso.

Divergenza ribassista esagerata si verifica quando il prezzo raggiunge due massimi più o meno sulla stessa linea (con alcune deviazioni davvero piccole) mentre l'indicatore tecnico diverge e ha una seconda posizione massima a un livello inferiore. In questa situazione, c'è un segnale di trend ribassista continuo e l'opzione migliore è mantenere o aprire una nuova posizione corta.

Divergenza rialzista esagerata si verifica quando il prezzo raggiunge due minimi sulla stessa linea, mentre l'indicatore tecnico diverge e ha un secondo minimo a un livello più alto. In questo caso, c'è un segnale continuotrend rialzista e la scelta migliore è mantenere o aprire una nuova posizione long.

Come descritto sopra, ci sono alcuni tipi di divergenze nel mercato Forex, come ad esempio:

1. Divergenza regolare o, in altre parole, classica.
2. Divergenza nascosta.
3. Divergenza esagerata.

Indicatori per trovare la divergenza

La divergenza e la convergenza del Forex sono rilevate da alcuni indicatori utilizzati da molti trader. I più comuni sono:

• MACD (MACD) è un indicatore di divergenza Forex basato sulla valutazione delle medie mobili esponenziali di un indicatore tecnico per 26, 12 o 9 giorni. L'istogramma MACD rivela quei momenti in cui il prezzo effettua una fluttuazione al rialzo o al ribasso. In effetti, questa situazione illustra la divergenza tra prezzo e quantità di moto. MACD è un indicatore di divergenza abbastanza facile da usare.
• RSI (RSI) è un indicatore di divergenza Forex basato sulla valutazione della forza interna di un'azione e quindi sul confronto delle medie. L'utilizzo del grafico RSI è simile all'utilizzo dell'istogramma MACD e il compito principale qui è identificare il momento in cui il prezzo e l'indicatore RSI iniziano a divergere. Questo potrebbe essere il miglior indicatore di divergenza Forex per i trader in grado di eseguire analisi tecniche di base.
• L'indicatore stocastico viene utilizzato nel trading di divergenza come indicatore della quantità di movimento basato su una stima del prezzo di chiusura di un'azione eil suo confronto con la fascia di prezzo di un tale titolo per un certo periodo. Lo schema del suo utilizzo è esattamente lo stesso dei due indicatori precedenti.

Conclusione

L'indicatore di divergenza Forex può essere uno strumento importante per i trader per identificare segnali di cambiamento di tendenza a breve termine. Divergenza e convergenza nel Forex, con il loro uso abile ed efficace, possono massimizzare significativamente i profitti e ridurre le perdite. Vale la pena sviluppare la tua strategia di divergenza e poi potrai vedere quanto efficacemente funziona.

Come fare trading con la divergenza?

I grafici seguenti mostrano alcuni buoni esempi di come fare trading quando gli indicatori e il prezzo divergono. Il fattore chiave che separa il professionista dal trader medio è che i professionisti combinano la loro strategia di trading con divergenza e altre strategie di trading redditizie.

In tutti gli esempi inclusi in questo articolo, la divergenza rialzista è contrassegnata in verde e la divergenza ribassista è contrassegnata in rosso. Il primo esempio, la divergenza dell'indicatore MACD, può verificarsi tra il prezzo e la linea MACD (blu) o l'istogramma (grigio). La figura seguente mostra diversi esempi di come negoziare la divergenza MACD. Il primo esempio è una divergenza rialzista.

Un pattern rialzista si forma a un prezzo minimo più basso mentre le linee MACD raddoppiano. Sebbene il modello harami sia di per sé relativamente debole, la combinazioneLe divergenze MACD aggiungono forza al pattern, mentre il pattern harami fornisce un punto focale focalizzato sul laser per scambiare la divergenza MACD.

I prossimi due esempi (sopra) mostrano divergenze ribassiste nell'istogramma MACD. In primo luogo, il prezzo è raddoppiato e l'istogramma ha raggiunto massimi più bassi. Il prezzo ha quindi raggiunto tre massimi più alti consecutivi mentre l'istogramma ha raggiunto tre massimi più bassi consecutivi. In entrambi i casi sono state fornite immagini ribassiste, che hanno aiutato a trovare il tempo.

I primi due esempi di divergenza stocastica ribassista sono accompagnati da pattern di candele avvolgenti, che aiutano a selezionare un punto di ingresso ad alta probabilità. Tuttavia, l'ultimo esempio non aveva un pattern candlestick al secondo o terzo massimo, quindi il trader potrebbe non vederlo.

L'ultimo grafico (sopra) mostra alcuni esempi di come negoziare la divergenza RSI. Imparare a spendere le divergenze RSI può essere complicato. Potresti notare che la linea RSI rimbalza un po' su e giù, quindi non è sufficiente basare il tuo trading divergente RSI su qualsiasi massimo o minimo RSI.

Un trader deve assicurarsi che i massimi o minimi utilizzati per divergere nell'RSI corrispondano a diversi massimi o minimi di prezzo. Lo stesso accade quando si fa trading di divergenza MACD, Stochastics o RSI, ma il problema è più pronunciato con RSI.

Primo esempioLa divergenza nel grafico sopra è una divergenza RSI rialzista che è stata seguita da un pattern rialzista harami candlestick. Questo è seguito da un esempio di una divergenza RSI ribassista accompagnata da un corrispondente pattern di candele pop-up.

Conclusione

Divergenza e convergenza nel Forex sono strumenti potenti nell'analisi tecnica. I segnali di divergenza dovrebbero essere considerati solo come segnali di opportunità di trading e non come segnali di acquisto o vendita in sé e per sé. I professionisti combinano sempre altri segnali di trading con divergenza per ottenere un vantaggio sul mercato.

Un trade di successo è un trade che porta decisioni di trading migliori rispetto al 95% degli altri trader. Richiede un sistema di trading redditizio, una grande disciplina mentale e una gestione del denaro impeccabile. Una strategia di trading divergente per MACD, Stochastic o RSI può fornire i vantaggi di cui hai bisogno.