Indicatore Ichimoku. "Forex" per trader e investitori alle prime armi

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

Ichimoku Kinko Hyo, o indicatore Ichimoku, è una delle distribuzioni standard incluse in alcune piattaforme di trading. Appartiene alla categoria degli indicatori tecnici per l'analisi del mercato valutario Forex. Se non è presente un kit di distribuzione nel terminale, può essere facilmente scaricato da Internet. Lo strumento di trading è di pubblico dominio.

Un viaggio nella storia

Lo sviluppatore del programma è un trader giapponese, Goichi Hosoda. Sviluppato negli anni '30, l'indicatore Ichimoku è stato originariamente adattato per il trading a lungo termine nei mercati azionari. Ciò è dovuto al fatto che il vantaggio degli investitori è stato dato all'investimento in azioni a lungo termine. L'indicatore ha analizzato i movimenti del mercato durante l'anno di negoziazione. L'indicatore è stato utilizzato per analizzare e prevedere il mercato azionario giapponese. Dopo un po', il sistema Ichimoku è stato ricostruito per i mercati valutari e ha iniziato a mostrare buoni risultati di trading non solo sui grafici settimanali, ma anche giornalieri.

Descrizione

L'indicatore Ichimoku combina diverse opzioni per l'analisi di mercato. È usato per determinaretendenze (comprese le linee di supporto e resistenza). Genera segnali per acquistare e vendere vari strumenti di trading. Una caratteristica del programma è la sua capacità unica di trasmettere visivamente al trader informazioni sullo stato del mercato. La funzionalità del programma consente di modificare i colori di linee e nuvole. Ogni trader può scegliere la combinazione di colori che sarà facile per lui percepire.

La struttura dello strumento di analisi tecnica

Il programma si basa su tre intervalli di tempo che differiscono nel tempo: 9, 26 e 52. Le linee, che si basano sui valori dei prezzi medi, ci hanno permesso di sviluppare il meccanismo più accurato per l'analisi del mercato. La distribuzione ha una certa somiglianza con uno strumento come la media mobile. L'unica differenza è nelle impostazioni. Mentre le medie mobili utilizzano la media aritmetica dei prezzi, il sistema Ichimoku si basa sui valori centrali della fascia di prezzo. Ciò elimina il problema associato all'indicatore in ritardo rispetto al grafico dei prezzi.

Linee Ichimoku

Le linee Ichimoku sono la spina dorsale dell'intera distribuzione. Come accennato in precedenza, si basano su periodi di tempo diversi. Una combinazione di colori è costruita da cinque linee. Le aree tra due coppie di linee sono ombreggiate con colori diversi. La griglia è sovrapposta al grafico del movimento dei prezzi.

L'analisi di mercato dettagliata si basa sulla posizione delle barre rispetto al simbolismo dell'indicatore.

• Tenkan-Sen è una linea di inversione di tendenza che, con le impostazioni standard dell'indicatore, si riflette in rosso sul grafico dei prezzi. La linea consente di determinare una tendenza a breve termine (breve). Incrocia la media degli alti e bassi dei prezzi per un lungo periodo di tempo. Se la linea è rivolta verso l' alto, la tendenza è su, giù - giù. La posizione parallela della linea indica un flat.
• Kinjun-Sen è la linea principale, che ha un colore blu sul grafico con impostazioni standard. Questa è una linea di tendenza a lungo termine calcolata sulla base di 26 periodi di tempo. L'interpretazione della linea è simile a Tenkan-Sen.
• Senkou-span A è la via di mezzo tra Kinjun-Sen e Tenkan-Sen. Viene spostato in avanti della dimensione del secondo intervallo di tempo. Indicato sul grafico in colore sabbia.
• Senkou-span B è la lettura del prezzo medio per il terzo intervallo di tempo. Viene spostato in avanti del volume del secondo intervallo di tempo. Ha un colore viola pallido sul grafico.
• Chickowspan mostra il prezzo al quale la barra corrente ha chiuso. La linea viene spostata del volume del secondo intervallo di tempo. Sul grafico ha un colore verde chiaro.

Opzioni di distribuzione

La nuvola di Ichimoku è formata dall'intersezione di due linee: Senkou Span A e Senkou Span B. A seconda della direzione dell'intersezione, il colore della nuvola stessa cambia. Quando il grafico dei prezzi passa sopra la nuvola, indica un movimento al rialzo. Se il prezzo è al di sotto del cloud, il movimento è in ribasso. Quando il grafico è sovrapposto alla nuvola, si può osservare un piatto nel mercato. In questo periodoil trading comporta rischi elevati.

Il creatore dell'indicatore ha impostato le seguenti impostazioni: 9, 26 e 50. È stato guidato dai seguenti parametri.

Per il grafico giornaliero:

• 9 è una settimana e mezza di lavoro;
• 26 - numero di giorni lavorativi in un mese;
• 52 è il numero di settimane in un anno.

Per il grafico settimanale:

• 9 settimane sono 2 mesi;
• 26 settimane sono un anno e mezzo;
• 52 settimane - anno.

Il segnale si forma se la linea dell'indicatore e la linea del prezzo di chiusura si incrociano. Quanto sopra sono solo impostazioni comuni. L'indicatore è abbastanza accettabile per l'adattamento individuale a una strategia specifica. Nelle mani di un trader incline a portare alla perfezione qualsiasi strumento di trading, questo sistema può mostrare un risultato decente.

Impostazioni Ichimoku

L'indicatore Ichimoku è efficace per analizzare la situazione del mercato con impostazioni standard. Alcuni trader si esercitano utilizzando parametri dimezzati: 5, 13 e 26.

I trader professionisti consigliano di utilizzare una serie di altre impostazioni:

• Per grafici a 15 minuti, 30 minuti e orari: 15, 60 e 120.
• Per i grafici orari ea 4 ore: 12, 24 e 120.
• Per il giorno: 9, 26 e 52.

Come ha dimostrato la pratica a lungo termine, il sistema di trading Ichimoku offre la massima redditività su intervalli di tempo più lunghi di un giorno. I principianti non dovrebbero modificare le impostazioni di Ichamoku, comequesto cambierà l'essenza del sistema commerciale e la sua efficacia potrebbe diminuire.

Segnali principali da aprire

Una strategia popolare di Ichimoku prevede l'apertura di posizioni quando il prezzo supera il Senkou Span B in un mercato in trend. Quando la direzione è dall' alto verso il basso, viene ricevuto un segnale di vendita. Nella direzione opposta: un segnale per comprare. Il rafforzamento del segnale avviene quando il prezzo esce dai limiti del cloud.

Durante una nuvola piatta, con una larghezza della nuvola sufficientemente grande, un segnale di acquisto arriva quando la linea Kinjun-sen incrocia con la linea Tenkan-Sen nella direzione verso l' alto al bordo inferiore della nuvola. La situazione inversa è un segnale di vendita.

Le linee indicatrici di Ichamoku possono essere utilizzate come supporto e resistenza. Le posizioni aperte per un rimbalzo e un breakout sono considerate molto appropriate. La combinazione dell'indicatore con l'analisi a candela è considerata efficace. Se un pattern, come una pin bar, si forma all'intersezione delle linee di tendenza a breve ea lungo termine, o appare una candela engulfing, puoi aprire secondo le regole di trading per l'analisi delle candele.

Formazione di una tendenza a lungo termine

Il sistema di trading Ichimoku ti consente di determinare l'inizio di un forte movimento di tendenza. In una situazione in cui la linea di tendenza a lungo termine e la linea di tendenza a breve termine prendono una direzione parallela tra loro e la linea Senkou-Span, questo sarà un segnale per la formazione di un movimento forte e di lungo termine. Quando si esegue un rollback su una delle linee con una tendenza stabilita, è possibile aggiungere posizioni. In un trend rialzista, la prima posizione dovrebbe essere occupata dalla lineaTenkan-Sen, al centro - Kijun-Sen, e nella parte inferiore di Senkou-Span. Con un movimento di prezzo al ribasso, la posizione delle linee superiore e inferiore dovrebbe essere rispecchiata. L'intersezione di due linee di tendenza nel linguaggio dei trader è chiamata "croce d'oro". Questo è uno dei segnali più forti che i principali attori del mercato praticano durante il trading.

Ichimoku come base di un sistema commerciale

Il cloud Ichimoku è percepito dai principali attori del mercato in modo piuttosto ambiguo. La presenza dei fan è compensata da un numero simile di oppositori dello strumento trend. Nella sua forma pura, lo strumento porta una piccola percentuale di profitto, da qualche parte nell'intervallo (30-40%). I segnali principali per le coppie di valute sono rari, non più di 3-4 volte al mese.

Se utilizzi l'indicatore come base, integrandolo con i segnali di altri indicatori e utilizzando PriceAction, puoi ottenere un buon risultato. Sarebbe utile integrare il sistema con il trading per livelli. E infine. Come qualsiasi altro strumento, Ichimoku richiede il trading con la tendenza. Andare contro il mercato non è solo rischioso, è irto della perdita di un deposito. Pertanto, i segnali in controtendenza dovrebbero essere ignorati. Questa strategia consente anche di fare trading su ordini pendenti. L'analisi fondamentale generale aiuterà a ridurre il numero di operazioni in perdita. Tracciando i tassi di interesse, l'attuazione della politica di media, le dichiarazioni dei capi delle banche centrali, puoi rispondere in tempo a un'inversione di tendenza.

Pro e contro del sistema

Il principale vantaggio della strategia è la capacità di farlodeterminare lo stato del mercato con precisione fino a una candela: flat o trend. L'accuratezza e la percezione visiva del grafico consentono di "mordere" una parte significativa del movimento. Le linee reagiscono molto rapidamente alla comparsa di nuovi picchi nelle classifiche. Non tendono a rimanere indietro come le medie mobili. L'unico svantaggio dello strumento è che se la nuvola di Ichimoku è piccola (stretta), non dovresti concentrarti su nessuno dei segnali. In una situazione del genere, il sistema non funziona bene.

Raccomandazioni da trader esperti

Affinché la strategia Ichimoku dia un buon rapporto tra profitti e perdite, è necessario seguire chiaramente le raccomandazioni principali degli esperti partecipanti al mercato:

• L'ordine di stop tecnico dovrebbe essere inserito nell'intervallo da 15 pip a 80, a seconda della coppia di valute. Se per l'euro e il dollaro lo stop ottimale è compreso tra 15 e 30 punti, per la sterlina dovrebbe variare tra 30 e 80 punti. Questa regola è rilevante per tempi brevi. Se il trading viene effettuato su un grafico giornaliero o settimanale, l'ordine stop è impostato all'interno del terzo o quarto livello. Può raggiungere 200 punti.
• Devi aprire le negoziazioni sull'indicatore, partendo da livelli forti. Devi scegliere tra la nuvola di prezzo e il livello, considerando l'opzione più vicina.
• La dimensione dell'ordine stop dipenderà direttamente dall'obiettivo e dal periodo di tempo. Il rapporto consigliato tra profitti e perdite dovrebbe essere compreso tra 1 e 5.
• Se si fa trading con il trend, la probabilità che venga attivato un ordine stop è solo del 20%. Con una controtendenzatrading, la probabilità di ottenere un "alce" è dell'80%.
• Stop in nessun caso dovrebbe essere all'interno del cloud. Grazie al lavoro magistrale degli hedge fund, può facilmente farsi male quando si trova nella posizione sbagliata. La dimensione minima dello stop deve essere di 5 pip dai limiti del cloud.

L'efficacia dell'utilizzo di Ichimoku nel trading sul mercato valutario Forex è confermata anche dal fatto che gli analisti dei centri di negoziazione utilizzano volentieri questo strumento per prevedere il movimento delle coppie di valute. Le previsioni per questo sistema sono fatte a lungo termine. Spuntare e chiudere offerte aperte durante il giorno è categoricamente inaccettabile. Per un trading efficace, dovrai mantenere le posizioni per una settimana o anche di più. Lo strumento porterà risultati nelle mani del trader che sa come trattenere le emozioni ed è serio riguardo alle regole di gestione del denaro. I principianti non dovrebbero iniziare ad analizzare il mercato con questo strumento, possono scegliere funzionalità di trading semplificate.