Analisi grafica di mercato: dati, modelli, metodi e caratteristiche

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

L'analisi grafica dei mercati finanziari è un metodo di previsione dei prezzi basato sui valori degli intervalli di tempo passati. Su strumenti ad alta volatilità con volumi elevati, le regole dell'analisi tecnica funzionano, poiché l'assioma del mercato dice “tutto è già prezzato”. Tutto è politica, guerre, trattative, incidenti, raccolti falliti, OPEC, Fed e meteoriti.

Problemi di analisi grafica

La dinamica del valore degli strumenti del mercato azionario viene visualizzata sui grafici. Il giocatore decide di diventare un investitore o uno speculatore sulla base dei risultati dell'elaborazione delle informazioni su uno strumento di mercato. Gli investitori entrano a lungo in un asset negoziato in borsa con una vaga prospettiva di crescita dei prezzi. Gli speculatori fanno trading su tempi brevi e operano secondo la regola "Meglio un piccolo profitto che una grande perdita".

C'è un elemento di percezione artistica nell'analisi grafica. Come in un test psicologico, a tutti i soggetti viene presentato lo stesso punto su un foglio di carta, ma ogni partecipante all'esperimento vede il proprio punto in questo punto.immagine.

Durante la visualizzazione del grafico, dovresti determinare con maggiore precisione cosa indica il cambiamento nella direzione del prezzo in questo momento: un cambiamento di tendenza o un aggiustamento. Una conclusione errata durante lo studio comporterà perdite monetarie fino all'azzeramento del conto.

I grafici descrivono il passato di una carta, merce o valuta. Il trader utilizza capacità analitiche e quindi costruisce il futuro sulla base delle informazioni archiviate:

1. Calcola un possibile prezzo per un periodo remoto mediante un metodo di analisi grafico. Alcuni analisti si attengono solo al modello grafico. Altri previsori combinano dati macroeconomici, politici e finanziari con risultati di trading.
2. Destreggiandosi tra le regole per entrare in una posizione e uscire da un trade, l'analista sceglie il punto dell'operazione utilizzando parametri grafici.

Il corso delle variazioni di prezzo per un periodo di tempo fisso viene visualizzato in un sistema di coordinate bidimensionale. I parametri temporali sono tracciati sull'asse X: minuti o ore, giorni o settimane, mesi o anni. L'asse Y mostra il valore dello strumento previsto nella valuta selezionata.

Metodi di costruzione

L'aspetto del grafico dipende dal tipo selezionato. Sono comuni i seguenti tipi di visualizzazione grafica delle informazioni sui parametri di trading:

• Barre.
• Linee.
• Candele giapponesi.

I tipi di immagini sono elencati in ordine alfabetico senza alcuna priorità. Un trader alle prime armi dovrebbe padroneggiare la pratica con ciascuno dei tipi elencati per accontentarsi di uno dei tre.

Al commercianteera più facile decidere il periodo di detenzione di uno strumento finanziario, si dovrebbe padroneggiare la costruzione di grafici sia per intervalli di tempo brevi (da un minuto a un giorno) che per intervalli di tempo lunghi (da una settimana a un anno).

Gli investimenti a lungo termine in carta sono pianificati sulla base di un'analisi grafica di grafici giornalieri, settimanali e mensili.

Ognuno dei tipi menzionati richiede informazioni su quattro valori di prezzo in ogni intervallo di tempo:

• all'apertura;
• alla chiusura;
• massimo;
• min.

Le barre sono rappresentate come una colonna, dove il massimo è all'estremità superiore e il minimo è all'estremità inferiore della colonna. Il prezzo di apertura è rappresentato sul lato sinistro, il prezzo di chiusura è disegnato sul lato destro della colonna con un breve tratto orizzontale. Pertanto, sul grafico sotto forma di barre, l'utente vede quattro tariffe contemporaneamente in ogni intervallo di tempo.

Un grafico a linee mostra un solo prezzo: aperto o chiuso, basso o alto. Studiando il passato, il trader avrà un'idea della prossima mossa.

Analisi grafica del candeliere

Questo metodo opera con informazioni sullo stato del valore di un asset di mercato in un determinato periodo di tempo - apertura, chiusura, prezzi minimi e massimi.

Una candela ha un corpo e un'ombra. Il corpo è un rettangolo verde o rosso.

Le candele giapponesi dell'analisi grafica dei mercati finanziari sono nate ai tempi della scrittura con inchiostro nero su carta di riso bianca. Pertanto, sono stati sviluppati i termini "candela bianca", "candela nera". AncoraGli analisti-previsori scrivono di bianco e nero. Ma i trader lavorano sulla tecnologia informatica con impostazioni delle attività grafiche personalizzabili. Gli analisti usano il colore sui grafici dei programmi azionari, come il verde e il rosso.

Il colore verde della candela indica l'eccedenza del prezzo di chiusura rispetto al prezzo di apertura nell'intervallo di tempo. I motivi verdi sono chiamati "candele rialziste".

Il colore rosso significa che il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura. I modelli rossi sono chiamati "candele ribassiste".

I bastoncini sottili - le ombre superiori e inferiori - indicano rispettivamente il prezzo massimo e minimo.

Il vantaggio dell'analisi grafica giapponese rispetto ad altri tipi è la formazione di combinazioni - fonti di un segnale per cambiare la tendenza. Le combinazioni sono solitamente formate da due o tre candele.

Poesia sulla candela

Le candele lunghe senza ombre si chiamano "maribose". L'assenza delle ombre inferiori e superiori, quando coincidono con il trend attuale, indica il proseguimento del trend. Una lunga candela verde rialzista senza ombre in un trend rialzista conferma un'ulteriore crescita. Una lunga candela rossa ribassista senza ombra inferiore o superiore segnala una continuazione della caduta.

Più a lungo chiude il marubozu, più è probabile che il trend continui.

Se una candela lunga in direzione non coincide con il tasso di prezzo principale, questo è un segnale per una stretta inversione.

I candelieri senza corpo sono chiamati schivata o croce. Il mercato è nel limbo. Il corpo della candela sono le fluttuazioni del prezzo diIntervallo di tempo. Mancanza di corpo con piccole ombre - nessuna esitazione, equilibrio tra tori e orsi. I tori superano se l'ombra superiore è più lunga di quella inferiore. Gli orsi spingono se l'ombra inferiore è più lunga di quella superiore.

L'analisi grafica dei mercati che utilizza i candelieri giapponesi si basa su dozzine di tipi di combinazioni di candele.

Montagne e valli

Il prezzo può aumentare, diminuire e rimanere piatto. Il parametro monetario dell'attività negoziata cambia a seconda della predominanza di venditori o acquirenti.

Nel grafico di inversione dei prezzi, i prezzi sembrano massimi e profondi. Ogni picco e ogni profondità è una manifestazione del predominio di venditori o acquirenti.

Le parole "analisi grafica" significano anche la ricerca di limiti di variazione dei prezzi costruendo elementi ausiliari al pattern di costo.

Una linea retta tracciata lungo due cime è chiamata linea di resistenza: il prezzo è strappato, ma i venditori sono più forti degli acquirenti. In questa situazione, una correzione al ribasso è inevitabile.

La linea retta tra due profondità è chiamata linea di supporto: non consente al prezzo di scendere. Gli acquirenti sono più forti dei venditori qui, quindi i parametri monetari dell'asset aumenteranno.

Parametri di stima del trend

L'analisi grafica dei dati di trading di mercato implica la ricerca di una tendenza, o una tendenza, una serie di picchi e cali. La linea di tendenza sul grafico dà al trader un'idea della durata del movimento del prezzo al tasso attuale.

Il trend è determinato dai seguenti parametri:

• lunghezza;
• angolo di inclinazione;
• numero di punti di contatto del vertice (profondità) dal percorso rettilineo.

L'inerzia della direzione del movimento è direttamente proporzionale alla lunghezza. La probabilità di un cambiamento di tendenza è inversamente proporzionale al numero di punti di contatto.

Distinguere tra trend a breve, medio e lungo termine.

Il trend a breve termine corrisponde a una durata fino a tre settimane, ovvero meno di un mese.

Il trend di medio termine continua per circa tre mesi.

Una tendenza a lungo termine è un periodo da tre mesi a cinque anni. Recentemente, il periodo di investimento a lungo termine è calcolato secondo l'articolo della Costituzione sulle elezioni.

La previsione di nuovi picchi e profondità dietro il foglio grafico e, di conseguenza, segnali di un cambiamento nell'andamento dei prezzi è possibile in base alla legge dell'autoconservazione: un trend in sviluppo cerca di mantenere la direzione del movimento.

Pendenza dell'angolo

Il parametro "angolo di inclinazione" è costante in una fase specifica dello sviluppo del trend. Una rottura del prezzo della linea di tendenza indica un cambio di rotta.

Un trader dovrebbe guardare i volumi di scambio. La situazione in cui il prezzo cambia nella direzione del trend su piccoli volumi di scambio dovrebbe essere allarmante.

Normalmente, in una tendenza al rialzo, insieme a un aumento del valore di un bene, un aumento dei volumi è fisso e un prezzo in calo è accompagnato da una diminuzione dei volumi.

Normale per una tendenza al ribasso: un aumento del volume con una diminuzione del valore monetario di un asset e un prezzo in aumento è adiacente a una diminuzione dei volumi.

Modelli di analisi grafica

Il gioco contienemolte sottigliezze. Uno di questi è un movimento a breve termine del prezzo nella direzione opposta per offrire l'opportunità di acquistare nuovi titoli o vendere titoli esistenti. Questo movimento è chiamato aggiustamento.

Per determinare lo stato del trend - una rottura o una correzione - sono stati inventati i modelli di prezzo.

Poiché la tendenza può continuare o cambiare polarità, sono accettati 2 tipi di modelli:

Modello di proseguimento - per confermare il proseguimento della direzione. Modello di frattura - allo scopo di diagnosticare un cambio di direzione.

Cambio di rotta

Consideriamo il modello testa e spalle. Sul grafico appare un'area relativamente piatta, che si trasforma bruscamente in una linea arrotondata crescente. Alla fine di questa linea, il prezzo ha un forte rallentamento della crescita, quindi inizia un calo, seguito dalla creazione di un' altra linea piatta. Il grafico in questa sezione ricorda un obiettivo sulle spalle, da cui il nome.

Testa-spalle invertite, double top, triple top, double bottom: questi tipi di pattern di frattura derivano dal pattern primario di testa-spalle.

Allo stesso modo

Cifre del modello di continuazione del trend nella direzione originale:

• Triangolo.
• Flag.
• Rettangolo.

Il triangolo è formato da linee di resistenza e supporto, oltre a una linea verticale a sinistra.

Il triangolo discendente ha una linea di resistenza come ipotenusa, mentre la linea di supporto e la linea verticale fungono da gambe. Questo elemento indicacontinuo deprezzamento del tasso di cambio.

Il triangolo ascendente è formato dall'ipotenusa dalla linea di supporto e la linea di resistenza diventa una gamba. Questo dettaglio fornisce un segnale sulla continua crescita del valore.

Il triangolo simmetrico avverte del consolidamento. Né gli acquirenti né i venditori sono in grado di superare la resistenza della parte opposta. I massimi stanno diventando più piccoli, i minimi stanno diventando più grandi, ma non c'è alcuna rottura delle linee limite. Il trading è in un triangolo.

Altre due figure di analisi grafica formate da linee limite:

• Cuneo discendente.
• Cuneo crescente.

"Flag" si verifica al momento della sospensione delle principali evoluzioni dei prezzi. È costituito da una linea di resistenza e una linea di supporto parallela, quindi è un rettangolo inclinato. La linea di forte crescita è chiamata "manico della bandiera". Al termine di un breve consolidamento, la direzione del trading viene ripristinata.

Il lettore può sperimentare da solo la figura della "bandiera invertita".

Regole generali di ricerca

Il metodo grafico di analisi richiede il rispetto delle regole:

1. Si è formata una tendenza: ci sarà un modello. Mancante - cerca invano.
2. Una figura geometrica piatta è caratterizzata da un' altezza pari all'addizione del prezzo al massimo, o alla caduta al raggiungimento del minimo.
3. La dimensione del modello è un segnale per l'entità del cambiamento nel mercato. Maggiore è la larghezza e l' altezza, maggiore è la variazione prevista.
4. Confronta i volumi all'inizio della formazione del modello e alla fase finale. Il volume delle operazioni aumenta verso la fine della formazione del modello.
5. Non appena il grafico rompe la parte inferiore del modello, la formazione è completa.