Modelli a candela di inversione e continuazione del trend: caratteristiche e requisiti

2024 Autore: Howard Calhoun | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-17 10:31

I grafici Candlestick furono inventati da un commerciante di riso giapponese nel 18° secolo. Munehisa Homma. La sua abilità nel mercato era leggendaria. Nel corso dei secoli i suoi metodi di analisi tecnica hanno subito ulteriori integrazioni e modifiche, e oggi vengono applicati ai moderni mercati finanziari. Il mondo occidentale è stato introdotto a questo metodo attraverso il libro Japanese Candlestick Charts di Stephen Nison.

Oggi sono inclusi nel toolkit di analisi tecnica di tutte le piattaforme di trading e sono supportati dai programmi grafici di ogni trader finanziario. La profondità delle informazioni visualizzate e la semplicità dei componenti hanno reso l'indicatore popolare tra i partecipanti al mercato professionale. E la possibilità di combinare più candele in un modello di candele di inversione e continuazione del trend è uno strumento efficace per interpretare le variazioni di prezzo e prevederle.

Come leggere un grafico?

Un candeliere è composto da tre parti: le ombre superiori e inferiori e il corpo. Quest'ultimo è di colore verde (bianco) o rosso (nero). A testaUna candela rappresenta i dati sui prezzi per un periodo di tempo specifico. Ad esempio, una candela di 5 minuti mostra i dati sulle operazioni effettuate entro 5 minuti. Ogni indicatore rappresenta 4 prezzi: aperto, chiuso, basso e alto. Il primo corrisponde al primo affare del periodo dato e il secondo all'ultimo. Formano il corpo della candela.

Il massimo del prezzo è rappresentato da una linea verticale che si estende dalla parte superiore del corpo, chiamata ombra, coda o stoppino. Il minimo è rappresentato da una linea verticale che emana dalla parte inferiore del corpo. Se la chiusura è maggiore dell'apertura, la candela diventa verde o bianca, indicando un aumento del prezzo netto. In caso contrario, il suo colore rosso o nero indica un deprezzamento.

Applicazione nell'analisi tecnica

I candelieri raccontano il corso della battaglia tra tori e orsi, acquirenti e venditori, domanda e offerta, paura e avidità. È importante tenere presente che tutti i modelli di candele necessitano di conferma in base al contesto dei dati passati e futuri. Molti principianti commettono l'errore di individuare un modello solitario senza considerare i prezzi passati e futuri. Ad esempio, l'Hammer indica un'inversione di tendenza se si verifica dopo le tre candele ribassiste precedenti. E nel quartiere con indicatori "piatti", è inutile. Pertanto, la comprensione della "storia" raccontata da ogni figura è essenziale per orientarsi con fiducia nella meccanica dei candelabri giapponesi. Questi schemi tendono a ripetersi continuamente, ma il mercato spesso cerca di imbrogliaretrader quando perdono di vista il contesto.

Colorare porta un po' di emotività nelle classifiche. Per ottenere i migliori risultati, è importante garantire che vengano presi in considerazione altri indicatori. L'articolo mostra i modelli di candele più popolari tra i trader.

Impugnatura per cintura - che cos'è?

Il pattern a candelabro Belt Grab è considerato un indicatore di tendenza secondario che può indicare tendenze sia rialziste che ribassiste a seconda della natura del pattern e della direzione del mercato in cui appare. Rappresenta una candela con un corpo alto e poche o nessuna ombra, indicando la forza dell'attività rialzista o ribassista. In un trend rialzista, rappresenta un potenziale picco di inversione e consiste in un pattern rosso con un'apertura al massimo e una chiusura al minimo del prezzo. Le ombre sono molto piccole o assenti. In una tendenza al ribasso, consiste in una lunga candela verde e indica un'inversione rialzista. Allo stesso tempo, la dimensione dell'indicatore indica la probabilità di un cambiamento nella direzione del movimento del mercato: più grande è il corpo, più è alto.

Sia i Belt Grabs rialzisti che quelli ribassisti sono più affidabili quando appaiono vicino agli estremi del mercato, indicati da linee di supporto e resistenza, medie mobili, ecc. Il pattern diventa ancora più importante nella composizione di « Dark Cloud Veils” o un Engulfing ribassista o rialzista.

Martello

Questo modello è un indicatore di un'inversione rialzista. Questo è uno dei più (se non il più)modello di candelabro Forex ampiamente seguito. Usato per determinare se una tendenza ha raggiunto un minimo e poi aumenta di prezzo, che i trader usano per entrare in una posizione lunga.

Un martello si forma alla fine di una tendenza al ribasso nel mercato e indica un minimo immediato. La candela ha un'ombra più bassa che forma un nuovo minimo di downtrend e il prezzo di chiusura supera il prezzo di apertura. La coda dovrebbe essere almeno il doppio del corpo. Rappresenta una situazione in cui le posizioni lunghe iniziano finalmente ad aprirsi e le posizioni corte si chiudono e gli speculatori prendono i loro profitti. La crescita del volume degli scambi è un' altra conferma del "martello". Ma per la sicurezza finale, è importante che la candela successiva chiuda sopra il minimo della precedente e preferibilmente sopra il corpo.

Un tipico segnale di acquisto sarebbe un'apertura sopra il massimo dell'indicatore dopo l'Hammer, con uno stop loss sotto il corpo o l'ombra della figura. Naturalmente, è necessario verificare con indicatori di momentum come MACD, RSI o stocastico.

Stella cadente

Questo è un pattern di candele d'inversione ribassista che indica che è stato raggiunto un picco o un massimo di una tendenza. È una versione esattamente inversa dell'Hammer. Una stella cadente deve formarsi dopo almeno tre o più candele verdi consecutive che indicano un aumento della domanda. Alla fine, i partecipanti al mercato perdono la pazienza e inseguono il prezzo verso nuovi massimi prima di rendersi conto di aver pagato in eccesso.

L'ombra superiore dovrebbe essere 2 volte più grande del corpo. Questo indica che l'ultimoL'acquirente è entrato nell'asset quando i giocatori hanno chiuso le loro posizioni e i venditori hanno iniziato ad agire sul mercato, spingendo il prezzo verso il basso, chiudendo la candela in corrispondenza o in prossimità del prezzo di apertura. Questa è essenzialmente una trappola per i rialzisti in ritardo che hanno inseguito il trend per troppo tempo. La paura culmina qui quando la prossima candela dovrebbe chiudersi a una stella cadente o al di sotto, portando a una svendita di panico poiché gli acquirenti in ritardo faranno fatica a sbarazzarsi dei loro beni acquisiti per bloccare le perdite.

Un tipico segnale di vendita allo scoperto si forma quando il minimo della candela successiva viene rotto e viene posizionato uno stop al massimo del corpo o al massimo della coda della Shooting Star.

Doji

Questo è un pattern a candelabro di inversione che può essere rialzista o ribassista a seconda del contesto precedente. Ha gli stessi (o chiudi) prezzi di apertura e chiusura con lunghe ombre. La figura sembra una croce, ma ha un corpo molto piccolo. Doji è segno di indecisione, ma anche proverbiale linea nella sabbia. Dal momento che questo modello indica solitamente un cambiamento di tendenza, la direzione degli indicatori precedenti può dare un'indicazione di quale direzione prenderà.

Il pattern del candeliere di Gravestone è un Doji, i cui prezzi di apertura e chiusura sono uguali al tasso più basso della sessione, cioè quando non c'è ombra inferiore.

Se gli indicatori precedenti erano rialzisti, il successivo, che chiudeva sotto il corpo di Doji,quando il minimo di quest'ultimo viene rotto, segnala la necessità di vendere. Un ordine stop dovrebbe essere piazzato sopra il massimo del pattern.

Se le candele precedenti erano ribassiste, è probabile che il Doji formi un'inversione rialzista. Questo innesca una posizione lunga sopra il corpo o un massimo dell'indicatore con uno stop al di sotto del minimo del pattern.

Inghiottire rialzista

Questa è una grande candela verde che copre completamente l'intera riga rossa precedente. Più grande è il corpo, più estrema diventa la conversione. Dovrebbe coprire completamente i corpi rossi di tutte le candele precedenti.

L'Engulfing rialzista più efficace si verifica alla fine di una tendenza al ribasso con un forte rimbalzo che mette in panico gli short. Questo motiva molti a prendere profitti, il che mette ancora più pressione all'acquisto. Bullish Engulfing è un pattern a candelabro di inversione di tendenza al ribasso o continuazione di tendenza rialzista quando si forma dopo un leggero pullback. Il volume delle operazioni deve essere almeno il doppio del livello medio affinché la figura formi la forma più efficace.

Si forma un segnale di acquisto quando la candela successiva supera il massimo dell'Engulfing rialzista

Inghiottendo ribassista

Proprio come un'enorme ondata di marea copre completamente l'isola, questa candela ingoia completamente tutti i precedenti indicatori verdi. Questo è il segnale più forte di un cambio di tendenza. Il suo corpo oscura il corpo della precedente candela verde. L'effetto più forte ha una figura,la cui dimensione supera gli indicatori precedenti insieme alle ombre superiore e inferiore. Questo modello di candelabro avvolgente potrebbe essere un segno di un'attività di vendita massiccia in un'inversione di panico dal sentimento di mercato rialzista a quello ribassista.

Il precedente aumento del prezzo supporta il modesto ottimismo degli acquirenti, poiché il trading dovrebbe svolgersi vicino alla parte superiore del trend rialzista. La candela ribassista inglobante in re altà si apre più in alto, dando speranza per un nuovo trend rialzista poiché inizialmente indica un sentimento più rialzista. Tuttavia, i venditori sono molto aggressivi e tagliano il prezzo al livello di apertura molto rapidamente, causando alcune preoccupazioni tra coloro che hanno aperto una posizione lunga. Le vendite si intensificano quando il prezzo scende al minimo precedente, il che provoca poi un po' di panico poiché la maggior parte degli acquirenti di ieri sono in perdita. La quantità di rovescio è drammatica.

Bearish Engulfing è un pattern a candelabro di inversione quando si forma su trend rialzisti poiché attiva sempre più venditori. Il segnale per iniziare ad entrare in una posizione corta si forma quando l'indicatore successivo supera il livello inferiore della cifra. Con l'attuale tendenza al ribasso del mercato, potrebbe verificarsi un Engulfing ribassista sul rimbalzo della ripresa, riprendendo così il calo a un ritmo accelerato a causa dell'attrazione di nuovi acquirenti intrappolati nel rimbalzo. Come per tutti i modelli di candele, è importante tenere d'occhio il volume, soprattutto in questo caso. Perché la situazione abbia il massimoinfluenza, il volume delle transazioni dovrebbe essere almeno il doppio del livello medio. Gli algoritmi software sono noti per le false chiusure dovute a false candele ribassiste che inghiottono le candele, che stanno causando la caduta di molti short in questa trappola.

Harami rialzista

Questo è un altro indicatore del pattern di inversione del candeliere. Sembra una versione inversa dell'Engulfing ribassista. Il piccolo Harami dovrebbe essere preceduto da una grande candela rossa giapponese avvolgente che rappresenta il punto più basso nella sequenza che indica il sell-off finale. L'Harami dovrebbe commerciare all'interno della gamma Engulfing. Le sue dimensioni ridotte mantengono i venditori fiduciosi che il prezzo scenderà di nuovo, ma invece si stabilizza e forma un rimbalzo di ritorno che coglierà di sorpresa i pantaloncini.

Il modello è un indizio sottile che non fa preoccupare i venditori fino a quando la tendenza non inizia a cambiare lentamente. Non è così intimidatorio o drammatico come le candele rialziste che inghiottono. Il sottile corpo Harami rende il modello molto pericoloso per i venditori allo scoperto poiché l'inversione è graduale e quindi accelera rapidamente.

Un segnale di acquisto si forma quando la candela successiva sale al di sopra del massimo della femmina precedente e gli stop possono essere posizionati al di sotto dei minimi del pattern.

Harami ribassista

Questa è una versione inversa del modello precedente. La candela avvolgente che precede l'Harami ribassista dovrebbe eclissare completamente il suo range,proprio come Davide sconfisse Golia. Un pattern candeliere si forma al culmine di un trend rialzista quando il precedente candeliere verde con un corpo grande crea un nuovo massimo. Con la formazione della piccola Harami, la pressione all'acquisto si affievolisce progressivamente. Nonostante il graduale rallentamento della domanda, i long continuano a presumere che il pullback sia solo una pausa prima della ripresa della crescita dei prezzi.

Dopo la chiusura dell'Harami, la candela successiva chiude al ribasso, il che inizia a preoccupare gli acquirenti. Quando il minimo del precedente modello di engulfing viene infranto, inizia un'ondata di panico: le posizioni lunghe vengono chiuse per tagliare ulteriori perdite.

Si forma un segnale di vendita quando la parte inferiore della candela avvolgente si rompe e gli stop vengono posizionati sopra il massimo di Harami.

L'Appeso

I modelli di candelabri Hanged Man e Hammer sembrano simili, ma il primo si forma nella parte superiore di una tendenza al rialzo, non nella parte inferiore di una tendenza al ribasso. L '"Impiccato" ha un corpo 2 o più volte più piccolo dell'ombra inferiore e l'ombra superiore è molto piccola o assente. Il modello è diverso da Doji perché ha un corpo che si forma nella parte superiore della gamma. Per qualche ragione, gli acquirenti hanno preso la stella potenziale e hanno spinto il prezzo più in alto per chiudere la gamma superiore e mantenere vivo l'umore rialzista. Spesso questo viene fatto artificialmente. Tuttavia, la verità diventa chiara quando la prossima sessione si chiude con il modello Hanging Man mentre le vendite accelerano.

Questo pattern candlestick di inversione di tendenza è più efficace al culmine dei s alti parabolici dei prezzi costituiti da quattro epezzi verdi più consistenti. La maggior parte degli indicatori di inversione ribassista si formano su Shooting Stars e Doji. Gli Hanging Men sono insoliti in quanto sono un segno di un grande acquirente che sta cadendo nella trappola di cercare di mantenere lo slancio o fingere l'attività di mercato per aumentare la liquidità per la vendita.

The Hanging Man segnala un possibile picco di un trend rialzista mentre i rialzisti che hanno inseguito il prezzo guardano e si chiedono perché lo fanno da così tanto tempo. La situazione ricorda il vecchio cartone animato, dove il coyote insegue l'uccello finché non si rende conto che ha scavalcato il bordo della scogliera e guarda in basso prima di cadere.

Un segnale per aprire una posizione corta si forma quando il minimo della cifra dell'Hanging Man viene rotto e un ordine di stop viene posizionato sopra il suo massimo.

Dark Cloud Veil

Questa formazione è composta da tre candele di inversione di tendenza. La Dark Cloud Cover forma un nuovo massimo nella mossa al rialzo del mercato quando rompe la chiusura della sessione precedente, ma chiude in rosso quando i venditori arrivano in ritardo. Ciò indica che gli acquirenti hanno adottato misure attive e hanno chiuso le loro posizioni anche dopo aver raggiunto un nuovo picco. Le candele di velo dovrebbero avere corpi con prezzi di chiusura al di sotto della metà di ciascun indicatore precedente. Questo è ciò che distingue il pattern dai pattern candlestick di inversione ribassista come Doji, Shooting Star o Hanging Man. Quindi, la candela precedente, "Veil"e il prossimo fai una combinazione. Il pattern deve essere preceduto da almeno 3 indicatori verdi consecutivi.

Le vendite prevalgono e i nuovi acquirenti sono intrappolati. Se la sessione successiva non riesce a creare un nuovo massimo (sopra il velo) e il minimo della terza candela viene rotto, allora questo è un segnale per vendere allo scoperto. Le posizioni lunghe iniziano a chiudersi in preda al panico per riparare le perdite. Gli ordini stop devono essere piazzati sopra l'ombra superiore del Velo.

Un vuoto tra le nuvole

Lo schema del candeliere è l'opposto del Dark Cloud Veil. Indica un nuovo minimo di un trend ribassista che ha superato il prezzo di chiusura della sessione precedente. Tuttavia, l'attuale chiusura avviene a un livello superiore. Allo stesso tempo, il centro del corpo di ciascuna candela "Gap" dovrebbe essere al di sopra della metà della precedente. Simile al Velo, devono esserci almeno 3 indicatori rossi prima dell'Autorizzazione tra le nuvole.

Si forma un segnale di acquisto quando la candela successiva non forma un nuovo minimo e il massimo della terza candela viene superato. L'ordine di stop deve essere impostato al di sotto del prezzo più basso di Liquidazione.